|
| 奥海科技(002993)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释31、所有权或使用权受到限制的资产” 六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
末，公司已完成工商注册登 0.00 否记，尚未实际出资海 生产电器设备，如：充电模块、无线充电器和有线充电器；电能转换和电流转换设备。 新设 28,507,20 100.00% 自有资金 不适用 长期 股权 截至报告期末，公司已完成工商注册登记，尚未实际出资 -187,003.36 否合计 -- -- 42,760,80 -- -- -- -- -- -- 0.00 -187,003.36 -- -- --注：1 上表中，新加坡奥海储能的投资金额为14,253,600元，是原币200万美元按照2024年6月 28日中国人民银行或授权单位公布的人民币汇率中间价折算。2 上表中，越南奥海的投资金额为28,507,200元，是原币400万美元按照2024年6月28日中国人民银行或授权单位公布的人民币汇率中间价折算。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
响，同时项目产能正在逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达到预计收益。合计 -- -- -- 181,817,287.47 657,028,449.75 -- -- 0.00 10,331,059
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际收益为311.43万元。套期保值效果的说明 公司为规避日常经营中所面临的汇率风险，通过操作金融衍生品对实际持有的风险敞口进行套期保值。金融衍生品合约损益一定程度上对冲了由汇率变动而引起的资产或负债的价值变动，整体套期保值效果符合预期。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、市场风险：在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。外汇衍生品交易以规避汇率波动带来的经营性风险为原则，不做投机性套利交易。2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产及负债为依据，严格审查相应的进出口采销合同，合理规划外汇资金计划并适时选择外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，确保所有外汇衍生品交易均以正常的贸易业务背景为前提并加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。3、履约风险：不合理的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司会对已有的拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构进行评估，降低履约风险。4、内部控制风险：公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对远期结售汇业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,有利于降低内部控制风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司开展的衍生品投资通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》等进行确认计量。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2022]683号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38元后，实际募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元。上述募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。截至2024年6月30日止，累计使用募集资金94,249.08万元(含置换自筹资金预先投入金额18,889.73万元)，结余募集资金(含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额)余额为76,977.37万元(其中购买委托理财产品未到期金额6.76亿元)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
快充及
大功率
电源智
能化生
产基地
建设项
目 否 120,000 120,000 18,181.73 65,702.84 54.75%2024年03月31日 1,281.63 否 否品牌建设及推广项目 否 15,000 15,000 2,327.58 9,048.57 60.32%2024年09月30日 不适用 否研发中心升级和设备技术改造，公司根据实际情况对项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化，提高了募投项目整体质量和资金使用效率。同时，公司在实施项目的过程中从稳健经营、降低风险、集中资源、提升效率等方面综合并举，结余了部分募集资金。截至2024年6月30日，快充及大功率电源智能化生产基地建设项目已达到预定可使用状态，受外部因素影响，同时项目产能正在逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达到预计收益。
2、研发中心升级项目：公司的研发中心升级项目已经扩充了研发场地，购置了先进研发软硬件设备，引进了专业的研发人才，从而提升了公司的整体研发实力，能够基本满足公司现阶段研发需求。为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发的引领作用，推进研发中心升级项目相关业务的顺利实施和深度发展，公司结合建设情况实时调整了项目的投入进度，结余了部分募集资金。研发中心升级项目无法单独核算效益，给公司带来的是整体产品的研发创新效益，其收益主要体现在提升产品研发条件、拓宽研发领域、缩短研发周期，推动公司产品产业化方面。项目可行性发生重大变化的情况说好、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金进行现金管理尚未到期金额为6.76亿元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
|
|