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| 卡倍亿(300863)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
业收入增长。
营业成本 1,429,068,730.80 1,379,839,796.76 3.57% 主要系营业收入增长，导致营业成本相应增长。销售费用 9,020,751.91 10,749,935.28 -16.09% 主要系人工成本和股权激励费用计提减少所致。管理费用 32,111,218.90 29,839,242.00 7.61% 主要系折旧摊销计提及差旅费增加所致。财务费用 25,915,687.20 14,581,774.00 77.73% 主要系公司发行可转债后，计提利息所致。所得税费用 14,638,685.94 8,804,642.53 66.26% 主要系利润总额增加所致。研发投入 44,045,053.43 35,634,004.08 23.60% 主要系公司加大研发投入力度所致。经营活动产生的现金流量净额 114,159,857.56 24,127,092.03 373.16% 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -205,048,346.95 -118,977,037.81 -72.34% 主要系报告期增加固定资产投资所致。筹资活动产生的现金流量净额 281,037,599.34 9,038,577.83 3,009.31% 主要系报告期发行可转债，资金到账所致。现金及现金等价物净增加额 192,444,292.78 -85,722,689.21 324.50% 主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
产生的投资损失。 否
公允价值变动损益 2,037,129.33 1.94% 美元套保业务未到期前银行估值变动产生的公允价值变动收益。 否资产减值 955,933.08 0.91% 存货跌价损失冲回。 是营业外收入 2,191,797.75 2.08% 政府补助相关的收入。 否营业外支出 98,206.22 0.09% 对外捐赠。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
可转债，资金到账所致。应收账款 1,002,966,639.2管控效果改善所致。合同资产 不适用备货所致。提折旧后的净值减少所致。长期股权投资 不适用工程转固定资产所致。厂房设备投资所致。值减少所致。短期借款 1,032,678,197.8借款减少所致。客户款项减少所致。长期借款 不适用未确认融资费用后的净值减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1）公司IPO募集资金净额为
21,588.37万元，截至2023年12月31日公司已累计使用募集资金及其利息收入合计21,655.61万元，投入“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”。截至2024年3月31日，上述募集资金已使用完毕，公司已注销相关募集资金帐户。
（2）公司2021年发行可转债募集资金净额为27,162.22万元，截至2024年6月30日公司已累计使用募集资金总额
24,909.65万元，投入“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”和“新能源汽车线缆生产线建设项目”。
（3）公司2023年发行可转债募集资金净额为52,333.86万元，截至2024年6月30日公司已累计使用募集资金总额
36,093.02万元，投入“湖北卡倍亿生产基地项目”、“宁海汽车线缆扩建项目”和“汽车线缆绝缘材料改扩建项目”。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
新能源汽车
线缆及智能
网联汽车线
缆产业化项
目（IPO投资
项目） 否 21,588.
37 21,588.
37 21,58
12月31
日 1,869.7 6,763.89 否 否
新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目（可转债投资项目） 否 12,400 12,400 12,40日 0 否 否新能源汽车线缆生产线建设项目 否 14,762.22 14,762.22 14,7606月30日 1,936.78 4,466.82 是 否湖北卡倍亿生产基地项目 否 24,433.86 25,000 24,433.86 20,877.31 20,877.31 85.44%2024年12月31用 否宁海汽车线缆扩建项目 否 20,000 20,000 20,000 9,178.67 9,178.67 45.89%2024年12月31用 否建项目 4 12月31日 适用承诺投资项目小计 -- 101,08484.45 37,339.43 82,658.28 -- -- 3,806.48 11,230.71 -- --超募资金投向无 否合计 -- 101,08484.45 37,339.43 82,658.28 -- -- 3,806.48 11,230.71 -- --分项目说明未达到计划进度、预计时产能处于爬坡阶段造成平均成本较高，综合导致毛利率较低所致。项目可行性发生重大变化的情况说定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的“新能源汽车线缆生产线建设项目”。经审议，董事会同意公司本次根据实际经营情况与未来发展规划，并对结项募投项目节余募集资金投入其他项目的事项，同时对拟结项项目的相关募集资金专户进行销户处理。募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止2024年1月26日，公司预先投入募投项目的自筹资金21,432.44万元及已支付发行费用的自筹资金225.78万元，共计21,658.21万元。2024年1月268日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以2024年1月17日为基准日，使用对向不特定对象发行A股可转债公司债券募集资金人民币21,658.21万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的 尚未使用募集资金余额184,021,425.11元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
新能源汽
车线缆生
产线建设
三届监事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》，鉴于公司2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的“新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目”已完工，董事会同意公司将该项目结项，并将结余募集资金2,956.69万元（含利息收入，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于投资公司2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之一的“新能源汽车线缆生产线建设项目”。结余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他项目的公告》（公告编号：2024-021）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目未能达到预计效益，主要系市场原因导致产品均价低于预期，同时产能处于爬坡阶段造成平均成本较高，综合导致毛利率较低所致。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容表。
2024年05月08日 上海证券报中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/ 网络平台线上交流 其他 通过上海证券报中国证券网路演中心远程参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司股价波动情况、投资项目进展、竞争优势、回购意向、投资方向、原料价格波动、年度分红方案等 详见公司于2024年5月8日在深交所互动易平台发布的公司2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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