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卡倍亿(300863)现金流量表图
卡倍亿(300863)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271695.96186663.5793968.38350444.15243393.74
收到的税费返还(万元)3694.201278.78675.901568.351269.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)922.22774.04334.723513.492513.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276312.39188716.3994978.99355525.99247177.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260768.99164644.9684373.40328077.61243180.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9263.436215.663452.8211066.517986.06
支付的各项税费(万元)5473.184094.101697.587399.495298.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3680.062345.68777.983861.702283.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279185.67177300.4090301.79350405.31258749.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2873.2811415.994677.205120.68-11572.16
收回投资收到的现金(万元)----0.005120.504977.68
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.931.801.8048.707.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18.876.746.745169.204985.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27733.1520150.1012653.0824375.1917916.36
投资支付的现金(万元)----0.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)789.50----582.39--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28522.6520511.5712653.0826957.5919967.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28503.78-20504.83-12646.34-21788.38-14981.81
吸收投资收到的现金(万元)----0.00757.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114141.5674141.5692000.00177796.41112109.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56105.40--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170246.95126621.5692000.00178553.59112109.55
偿还债务支付的现金(万元)104360.0088360.0052510.79157755.7396715.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6917.896033.95888.976240.245411.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23849.85----544.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135127.7498517.8053458.86164540.85103216.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35119.2128103.7638541.1414012.748892.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)179.12229.52-147.02-87.04-56.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3921.2819244.4330424.99-2742.00-17717.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27093.5227093.5227093.6229835.5229835.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31014.8046337.9557518.6027093.5212117.82
净利润(万元)--9052.40--16594.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------729.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.64--224.90--
长期待摊费用摊销(万元)------178.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------19.91--
固定资产报废损失(万元)--2989.18--3.37--
公允价值变动损失(万元)--203.71--358.13--
财务费用(万元)--2455.38--3423.48--
投资损失(万元)--591.67--444.92--
递延所得税资产减少(万元)--528.49---608.25--
递延所得税负债增加(万元)---58.04--430.89--
存货的减少(万元)---897.67--1107.78--
经营性应收项目的减少(万元)---9184.95---34503.80--
经营性应付项目的增加(万元)--4825.98--9737.46--
其他(万元)--713.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5120.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46337.95--27093.62--
减:现金的期初余额(万元)--27093.52--29835.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2742.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------370.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-262024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-192024-10-25
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