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| 广联航空(300900)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）报告期末受限资金由 2,500.00元的“高速公路 ETC保证金”和 199,758.38元的可转债转股“零股资金”构成。
（2）2022年6月27日，公司与浦银金融租赁股份有限公司签订编号为《PYHZ0220220017》的售后租回合同，公司并
签订所有权转让协议将本公司的一批机器设备出售后租回，实际是以机器设备为抵押的借款，借款金额为 1亿元，借款到期日为2025年7月21日，抵押固定资产净值为 59,416,381.20元、在建工程净值 27,722,623.80元，截至2024年 6月30日，此笔借款尚未结清。
（3）2021年11月11日，公司之子公司成都航新与成都银行股份有限公司华兴支行签订编号为《D310110211118130》
的抵押合同，将评估价值为 66,393,280.00元、账面原值 67,793,031.35元、期末账面价值为 45,558,656.92元的一批机器
设备抵押，以获取 50,000,000.00元的借款，抵押期限为2021年11月11日至2024年11月10日。截至2024年 6月 30日，此笔借款尚未结清。
（4）2021年11月4日，公司之子公司西安广联与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号为《ZD6501202100000013》的最高额抵押合同，将评估价值为 110,996,300.00元、期末账面原值为 17,304,000.00元、账面
价值为 15,919,680.00元的土地使用权以及账面价值为 173,996,606.75元的固定资产抵押，同时以公司为其担保获取金额不超过 250,000,000.00元的借款，借款日期自2021年11月27日至2027年11月28日止。截至2024年6月30日，此笔借款尚未结清。
（5）2023年8月8日，公司之子公司自贡广联与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订编号为《ZD6501202300000005》的最高额抵押合同，将账面原值 16,683,421.42元、账面价值为 16,182,918.78元的土地使用权
抵押，以获取 280,000,000.00元的借款，抵押期限为2023年6月8日至2030年3月29日。截止2024年6月30日，此笔借款尚未结清。
（6）2024年4月29日，公司与光大金融租赁股份有限公司签订编号为《光大金融租赁（2404）回字第 03-00003号》的
售后租回合同，公司并签订所有权转让协议将本公司的一批机器设备出售后租回，实际是以机器设备为抵押的借款，借
款金额为 1亿元，借款到期日为2027年4月30日，抵押固定资产净值为 103,228,302.36元，截至2024年6月30日，此笔借款尚未结清。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2016号文同意注册，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A股”）5,256.00万股，每股面值 1.00元，发行数量 5,256.00万股，发行价格 17.87元，募集资金总额为 93,924.72万元，扣除本次发行费用（不含增值税）8,277.18万元，募集资金净额为 85,647.54万元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]37901号《验资报告》。截至2024年6月30日，本公司累计使用 86,011.04万元，累计取得的利息收入 979.64万元，累计支付的手续费1.15万元，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，结项募投项目结余资金永久补流金额为 614.99万元，相关募集资金专用账户正在注销中。
2、向不特定对象发行可转债
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]46号同意注册，公司获准向社会公开发行可转换公司债券 700.00万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总金额为 70,000.00万元，扣除本次发行保荐机构及承销费和其他发行费用总计（不含增值税）金额 795.24万元，实际募集资金净金额为 69,204.76万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2023]24965号《验资报告》。截至2024年6月30日，本公司累计使用 67,742.35万元，其中本年度使用 15,631.27万元，全部用于投入募集资金项目，累计取得的利息收入 265.12万元，累计支付的手续费 0.32万元，尚未使用募集资金 1,727.20万元，尚未使用募集资金占募集资金总额的 2.50%。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
航空复合
材料零部
件生产线
扩展及技
改项目 否 28,000 28,000 28,560.78 102.00%2023年12月31日 36.20 36.20 不适用 否航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目 否 10,000 10,000 9,936.43 99.36%2022年12月31日 1,723.33 3,306.22 不适用 否航空工装生产线技改升级项目 否 3,500 3,500 3,434.48 98.13%2022年12月31日 1,101.85 3,169.87 不适用 否研发中心升级建设公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于2020年 12月将超募资金 4,060.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。公司为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和战略发展目标，于2021年 3月将超募资金余额 9,487.54万元，占超募资金总额的 70.03%，以及募集资金账户利息 12.46万元，共计 9,500.00万元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”，并调户至西安广联超募资金投资项目专户中存储和使用。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金 13,570.37万元，与调整后投资总额 13,547.54万元差异 22.83万元，系募集资金账户产生的利息。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生
1、首次公开发行股票
公司第二届董事会第二十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的相关事宜。公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况如下：航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目原实施主体为广联航空，实施地点为哈尔滨经济技术开发区，此次审议后，实施主体增加西安广联和晋城广联，相应的分别增加实施地点为西安阎良国家航空高技术产业基地和晋城经济技术开发区，募投项目内容及项目投资金额不变。
2、向不特定对象发行可转债
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》，同意本次部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向子公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的相关事宜。公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的具体情况如下：航空发动机、燃气轮机金属零部件智能制造项目原实施主体为广联航空，实施地点为哈尔滨经济技术开发区，此次审议后，实施主体增加广联航发和成都航新，相应的分别增加实施地点为辽宁省沈阳市浑南区和四川省成都市新都区，募投项目内容及项目投资金额不变；大型复合材料结构件轻量化智能制造项目原实施主体为广联航空，实施地点为哈尔滨经济技术开发区，此次审议后，实施主体增加沈阳广联和优创禾火，相应的分别增加实施地点为辽宁省沈阳市浑南区和辽宁省沈阳市大东区，募投项目内容及项目投资金额不变。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，金额合计为人民币 21,719.70万元，以及预先支付发行费用的自筹资金，金额合计 250.94万元。通过之日起不超过 12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。公司保荐机构中航证券有限公司出具了《中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。截至2024年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 0.00元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 85,647.54万元，扣除募投项目计划资金后，超募资金总额为13,547.54万元。公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于2020年 12月将超募资金中的 4,060.00万元用于永久补充流动资金。公司根据实际情况和战略发展目标，于2021年 3月将超募资金余额 9,487.54万元，以及募集资金账户利息 12.46万元，共计 9,500.00万元用于建设“西安航空产业加工制造基地项目一期”。尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票募集资金总额为人民币 93,924.72万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,277.18万元，募集资金净额为人民币 85,647.54万元。截至2024年6月30日，累计实际使用募集资金 86,011.04万元，累计取得的利息收入 979.64万元，累计支付的手续费 1.15万元，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，结项募投项目结余资金永久补流金额为 614.99万元，相关募集资金专用账户正在注销中。
2、向不特定对象发行可转债
募集资金总额为人民币 70,000.00万元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币795.24万元，募集资金净额为人民币 69,204.76万元。截至2024年6月30日，累计实际使用募集资金 67,742.36万元，累计取得的利息收入 265.12万元，累计支付的手续费 0.32万元，尚未使用募集资金 1,727.20万元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的 2.50%。公司剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
润盈亏情况存在差异。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年01月09日 北京金融街威斯汀大酒店-会议室 其他 机构 招商证券、华安基金等 17家投资机构 公司业务情况、产业布局和未来发展规划等资料 详见于2024年1月11日披露于巨潮网的2024年1月9日投资者关系活动记录表2024年03月19日 公司会议室 其他 机构 涌赢基金、胤胜资产等 7家投资机构 公司业务情况、产业布局和未来发展规划等资料 详见于2024年3月19日披露于巨潮网的2024年3月19日投资者关系活动记录表2024年03月22日 武汉富力威斯汀酒店会议室 其他 机构 中信证券、南方基金等 22家投资机构 公司业务情况、产业布局和未来发展规划等资料 详见于2024年3月22日披露于巨潮网的2024年3月22日投资者关系活动记录表2024年05月08日 上海 其他 机构 中泰证券、泰信基金等 19家投资机构2023年及2024年第一季度公司业务情况、财务状况、产业布局和未来发展规划等资料 详见于2024年5月8日披露于巨潮网的2024年5月8日投资者关系活动记录表2024年05月10日 成都 其他 机构 长江证券、诺德基金等 8家投资机构2023年及2024年第一季度公司业务情况、财务状况、产业布局和未来发展规划等资料 详见于2024年5月10日披露于巨潮网的2024年5月10日投资者关系活动记录表2024年05月13日 深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目 其他 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度公司经营情况、财务状况、未来发展规划等资料 详见于2024年5月13日披露于巨潮网的2024年5月13日投资者关系活动记录表2024年05月30日 北京 其他 机构 华安证券、华诺投资等 14家投资机构 公司业务情况、产业布局和未来发展规划等资料 详见于2024年5月30日披露于巨潮网的2024年5月30日投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□适用不适用
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