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| 三峡水利(600116)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是公司实施“十四五”战略规划承上启下的关键之年。一年来，面对流域来水严重不均、电力保障严峻复杂、市场竞争异常激烈的不利局面，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行国家能源转型发展战略。在股东方的大力支持下，在董事会的正确领导下，围绕“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略目标，坚持发展至上，进一步深挖存量巩固基本盘，拓展增量发展新空间，公司经营业绩同比上升，配售电量创同期历史新高，各项工作取得新成绩和新突破。
发电量（亿千瓦时） 上网电量（亿千瓦时） 售电量（亿千瓦时）
2023年2022年 变动比例（%）2023年2022年 变动比例（%）2023年2022年 变动比例（%）
报告期内，公司紧密围绕发展战略，上下齐心协力，在巩固基本盘和拓展新空间方面取得较好的经营成效：聚焦电力保供与自有电源建设，永川热电联产项目按期建成投产，涪陵白涛热电联产项目正式开工建设，圆满完成电力保供和极端天气应急抢险任务，得到地方政府和电力用户的高度认可；聚焦战略发展与新业务突破，在建、运营储能总装机容量超1吉瓦时，综合能源、绿色交通业务市场开拓与项目建设取得重要突破；聚焦内部管理改革与风险防范，公司治理更加规范，万州区域管理体制优化调整平稳完成，综合计划管理和全面风险管理体系首次构建，网络安全和信息化工作取得阶段性成效，公司管理效能不断提升；聚焦党建引领公司高质量发展，主题教育扎实推进，党的领导机制不断健全，党建与生产经营互融互促，为推动公司高质量发展奠定了坚实基础。
2023年公司实现营业收入111.77亿元，比上年同期110.93亿元上升0.76%；营业成本100.29亿元，比上年同期99.28亿元上升1.02%；截至2023年12月31日,公司总资产235.37亿元，比年初上升7.67%；总负债121.14亿元，比年初上升14.68%；归属于上市公司股东的净资产111.64亿元，比年初上升1.10%。资产负债率51.47%，同比上升3.15个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比上升8.28%。
（一）主要利润构成情况
报告期内，公司实现营业利润62,499万元，主要由以下构成：
1.实现电力生产、供应业务利润33,672万元，占营业利润的53.88%。
2.实现综合能源业务利润9,263万元，占营业利润的14.82%，主要系本期万州经开区九龙园热电联产项目持续盈利和储能项目顺利投产实现利润。
3.实现其他收益9,227万元，占营业利润的14.76%，主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益。
4.实现资产处置收益8,222万元，占营业利润的13.16%，主要系全资子公司长兴电力处置京东方变电站实现收益、万州区域相关公司电力线路资产拆迁补偿收益。
5.实现投资收益7,193万元，占营业利润的11.51%，主要系本期确认联营企业投资收益6,244万元，其中主要有：重庆陕渝临港热电有限公司投资收益4,150万元、贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）投资收益2,645万元、重庆陕渝龙桥热电有限公司投资收益831万元、广东新巨能能源科技有限公司（以下简称“广东新巨能”）投资收益417万元、天泰能源投资收益-1,941万元、赤壁炭素投资收益-1,045万元等。
6.实现公允价值变动收益 3,140万元，占营业利润的 5.02%。主要系全资子公司联合能源持有的上市公司股票奥特佳公允价值变动收益1,329万元，电力投资公司持有非交易性金融资产公允价值变动收益604万元，理财产品公允价值变动收益561万元；控股子公司锂想汇腾持有交易性金融资产公允价值变动收益600万元。
7.其他业务利润亏损8,508万元，占营业利润的-13.61%，主要系受电解锰市场价格下滑、产能利用率下降等影响，导致本期锰业出现较大亏损。
（二）主要工作开展情况
1.强本固基，“基本盘”取得新成绩
一是全面贯彻落实各级党委、政府及股东单位关于电力保供工作要求，压实各级主体责任，坚持底线思维和问题导向，以高度的责任感和紧迫感，提前谋划，多措并举，深挖电力增供潜力，完成配售电量140亿千瓦时，创同期历史新高，保障了公司各供电区域经济社会发展和人民生活的用电需求，圆满完成电力保供任务。二是持续提高自有发电能力，投资建设的49万千瓦级重庆市级重点工程—永川区热电联产项目建成投运，涪陵白涛49万千瓦级燃机热电联产项目正式开工建设，中机龙桥热电一期30万千瓦项目完成破产重整，重庆市科尔科克新材料有限公司150万吨焦电一体化项目（含2×99MW发电机组建设）已完成股权投资，正加快项目建设，黔江区10万千瓦风电项目取得核准批复。三是持续改善建强网架结构，优化电网运行方式，继续推进城市功能恢复电网改造、农网改造升级等工程，建立横向联动、上下协同的电网管控通道，供电可靠性、灵活性进一步增强。四是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾等重要论述，牢固树立安全发展理念，系统部署年度、月度安全生产重点工作，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，强化燃机、储能等新业务安全管理，狠抓项目作业全过程风险管控，持续构建安全环保管理组织体系和制度体系。2.砥砺前行，“新空间”实现新突破一是奋力深耕综合能源市场，深化与优质大用户合作共赢，加快能源站（岛）、能源托管等重点赛道项目，成功中标本钢板材高压作业区2x135兆瓦余气资源综合利用发电项目BOT总包工程，重庆两江协创新区分布式能源BOOT项目建成投运，首个工业制造领域能源托管项目—蜂巢能源总部常州基地4.1期能源托管项目实现供能，启动重庆市第九人民医院两江分院天然气分布式能源项目建设。同时，积极推动绿色交通多维布局，全年新增服务电动重卡620台、累计服务800台，公司全资子公司重庆三峡绿动能源有限公司（以下简称“三峡绿动”）成功荣获“国家高新技术企业”认定，其参股企业重庆三电能源科技有限公司入选工信部第五批电池回收“白名单”。综合能源项目盈利能力逐步释放，2023年全年实现营业利润9,263万元。二是聚焦开发储能业务，快速开发落地新型独立共享储能及用户侧储能项目规模超1吉瓦时，重庆首批独立储能示范电站—永川松溉200兆瓦/400兆瓦时储能电站和两江龙盛100兆瓦/200兆瓦时储能电站建成投运。广西首批集中共享新型储能示范项目—百色103兆瓦/206兆瓦时储能电站于2024年1月建成投运。
2023年全年累计签约广东、上海、浙江、重庆等用户侧储能项目101个、合计容量约380兆瓦时。三是依托长江经济带和成渝双城经济圈战略，大力推广“自营+联营”的售电经验，发挥股权优势，实现上海售电规模跻身行业第四，浙江、江苏、广东、四川市场规模同步打开。全年实现市场化结算电量216.06亿千瓦时。四是推动公司电网内外新能源业务差异化发展，江西九江修水70兆瓦集中式光伏发电项目开展EPC招标采购，重庆巫溪36兆瓦农光互补一期光伏发电项目和重庆万州武陵镇、瀼渡镇24.61兆瓦光伏发电项目开工建设，重庆涪陵临港经济区一期10.39兆瓦屋顶分布式光伏项目和朝阳钢铁一期5.4兆瓦分布式光伏发电项目顺利投产发电。3.靶向攻坚，管理水平迈上新台阶一是以制度建设为抓手，按照“战略导向、依法合规、持续优化”的原则，立足公司法人治理及经营管理实际，及时制定或修订了六十余项涉及股份回购、独立董事、综合计划、风险管理等方面的制度，同时充分结合公司混合所有制体制和市场化业务高度竞争的实际，首次颁布实施了《董事会授权管理制度》《董事会授权决策方案》和《董事长专题会议事规则》，进一步提高了授权事项的决策效率。上述重要制度的制定与修订，及时对接了最新监管标准，满足了公司内控管理需要，进一步提高了公司规范化运营质量。二是综合统筹改革，平稳有序完成万州区域管理体制优化调整，科学重塑黔江和涪陵区域“三定方案”，实现机构管理整体升级。实施重要参股企业提级管理，开展法人户数压减及字号清理。建立健全人力资源管理体系，人才治理架构持续优化。构建中长期绩效激励与管控约束长效机制，员工干事创业动力显著提升。三是系统性建立健全综合计划、合规和风险管理、全面预算、对外投资等重要领域的管理体系和运行机制，进一步明晰内控管理权责边界，加强全过程闭环管理，管理效能进一步提档升级。四是高质量合规开展信息披露和投资者关系管理工作，进一步优化信息披露的工作流程，提高信息披露内容的针对性、有效性和可读性。积极开展投资者关系管理工作，提升了公司资本市场良好形象。公司已连续两年获得上海证券交易所主板上市公司信息披露工作最高类“A 类”评价，同时荣获中国上市公司协会颁发的“2023年上市公司投资者关系管理最佳实践奖”以及“2022年报业绩说明会优秀实践奖”，体现了监管机构对公司规范治理和信息披露工作的认可。4.强根固魂，高质量党建护航新发展在改革发展中，公司各级党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”政治核心作用，各级纪委强化执纪监督提供纪律保障。一是强化政治统领，持续深入宣贯党的二十大精神，严肃规范开展主题教育，在研究解决问题中助推企业发展，全面深化“第一议题”和中心组学习成效，多形式、多层次推进党的创新理论落地转化。二是强化党的领导地位，制定党委研究决定和前置审议“两张清单”，修订《党委议事规则》，党的领导和公司治理更加相融统一；严格落实民主集中制，认真谨慎研究党内事项、内控制度和“三重一大”等事项；定期研究保供电、应收账款、安全生产等工作，加强对意识形态风险的应急预判，全力防范化解风险挑战；强化新闻宣传工作，内聚人心、外塑品牌；围绕抗洪保电等急难险重任务开展创先争优岗位建功活动，形成战斗力、转化生产力。三是压紧压实管党治党责任，建立实施内部巡察机制，启动相关单位政治巡察，深入开展电力保供、安全生产、“两项管理”等专项监督；开展廉政宣传教育月活动，完善廉洁风险辨识与防控清单，统筹推进以案促改以案促治工作。四是增强党组织政治功能和组织力凝聚力，优化调整基层党组织设置，推进基层党组织标准化规范化建设。
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