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| 兰花科创(600123)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对煤炭市场波动下行，安全形势严峻、矿井地质条件复杂等不利因素，公司精心组织安全生产，强化节能降耗、降本增效，加快重点项目建设，积极推进智能矿山、绿色矿山建设，在多重不利因素影响下生产经营总体保持平稳运行。
报告期内，公司累计生产煤炭705.61万吨，销售 575.85万吨；累计生产尿素 47.81万吨，销售 47.63万吨；生产己内酰胺5.64万吨，销售 5.57万吨；报告期内，公司累计实现销售收入54.77亿元，同比下降15.33%；实现利润总额7亿元，同比下降61.90%，实现归属于母公司股东的净利润 5.52亿元，同比下降59.50%；每股收益0.3714元，净资产收益率3.37%。
2024年1-6月主要产品经营指标表
项目2024年1-6月2023年1-6月份 变化比例（%）份
一、煤炭产品
二、尿素产品
4、单位生产成本（元/吨） 1,573.61 1,972.88 -20.24
三、己内酰胺产品
4、单位生产成本（元/吨） 11,748.90 11,704.76 0.38
注：报告期内，公司所属清洁能源、丹峰化工两家二甲醚生产企业处于停产状态。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明：主要系煤炭、尿素产品价格较去年同期下降所致； 营业成本变动原因说明：主要系公司所属玉溪、伯方、唐安等3#煤主力矿井产量同比下降，同宝、沁裕两个整合矿井投入生产，成本相对较高所致；
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧及摊销下降所致；
财务费用变动原因说明：主要系同期银行定期存单到期，利息收入减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系研发相关材料、职工薪酬较同期减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系产品价格下降，本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得参股公司亚美大宁现金分红所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金及偿还债务所支付的现金均较同期减少所致；
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
加所致；
到期所致；
货款回款影响；
致；
增加所致；
兑付所致；
款增加所致；
值税下降所致；
增加所致；
分红影响；
2. 境外资产情况
3. 截至报告期末主要资产受限情况
截至2024年6月末，公司受限货币资金911,413,015.32元，其中土地复垦专项基金395,479,914.69元，银行承兑汇票保证金33,932,164.04元，国内信用证保证金40,000,000.00元，土地保证金1,998,678.00元，其他保证金27,833,221.32元，冻结资金12,169,037.27元，探矿权竞买保函保证金400,000,000.00元。已质押的应收票据1,200,000.00元。售后回租、融资租赁受限固定资产163,629,437.76元。4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
2024年4月19日，本公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于出资设立晋城市西北部铁路项目公司开展前期工作的议案》，同意公司与晋城市国有资本投资运营有限公司（以下“晋城国投”）共同设立新公司，推进晋城市西北部铁路项目。新公司注册资本25,000万元,其中晋城国投认缴出资18,750万元，持股比例75%，本公司认缴出资6,250万元,持股比例25%。新公司将采取分期出资，首期出资8,000万元，其中晋城国投出资6,000万元，本公司出资2,000万元，其余出资及具体分期由双方协商确定。报告期内，晋城市西北部铁路有限公司于2024年5月27日注册成立，本公司完成首期2,000万元出资。
(2).重大的非股权投资
项目名称 项目金额
技改项目 97,765.56 3月4日进入联合试运转，4月11日完成了单项工程质量确认, 4月27日完成了职卫设施验收,4月26日完成了消防设施验收，5月12日完成了环保设施验收，5月13日-6月11日进行网上公示，6月13日取得了晋城市环保局备案回执，5月18日完成了安全设施验收， 5月28日完成了档案设施验收，6月份完成了水保设施验收，6月 24日完成了项目竣工验收，智能化矿山验收请示已上报省能源局。 5,259.24 87,665.89芦河煤业90万吨技改项目 71,442.75 井巷二期在建，前半年计划进尺522m，实际完成进尺199.2m。35kv输变电工程5月16日完成送电，月底试运结束转入正常运行。完成了地面大口径抽排项目钻井施工；完成防治水三区管理报告修编和隐蔽致灾普查报告修编等报告编制。 2,003.67 34,598.93大阳煤矿水平延深（配采）项目 52,853.96 井巷二期在建，前半年计划进尺169m，实际完成164m。 722.45 4,088.12永胜煤业下组煤水平延深项目 20,919.85 井巷二期在建，前半年计划1605米，实际完成448米。 2,118 4,497.8唐安煤矿水平延深（配采）项目 64,778.57 3月4日取得开工批复，3月8日举行开工仪式，2号回风立井完成44m，2号副斜井完成25m。北山场区土方、挡墙及护坡工程完成工程量的60%。完成6kV变电所、提升机、空压机等设备招标。 1,783.38 3,979.79田悦化肥分公司气化及合成氨装置环保节能升级改造项目 14,507.29 造气工段2#系统4台新建纯氧气化炉完成。锅炉工段、脱碳工段改造暂告一段落，待停车碰口。空分外围工程土建全部完成，工艺管道安装完成，正在进行仪表电气安装。半脱工段土建改造完成，设备已开始进厂预制。总降扩容改造3#主变及配套设施安装完成，正在进行外部桥架施工。电捕焦设备、原料气压缩机设备完成招标。 3,451.48 4,728.88合计 322,267.98 / 15,338.22 139,559.41
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
公司名称 业务性质 注册资本
(七) 公司控制的结构化主体情况
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
(二) 其他披露事项
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