中财网 中财网股票行情
兰花科创(600123)现金流量表图
兰花科创(600123)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250415.151253316.73940440.27589468.91346686.91
收到的税费返还(万元)275.513937.354190.183033.23500.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7981.0827219.8723011.8713595.825303.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258671.731284473.95967642.32606097.96352490.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75006.29419453.27269307.49201098.46114462.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67824.32265217.19170569.73110986.7956015.75
支付的各项税费(万元)54921.32305005.30237215.23165091.6371854.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7142.8127542.4522208.9916461.996970.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204894.751017218.22699301.43493638.88249303.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53776.99267255.73268340.89112459.08103186.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5061.194255.594251.504016.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----34923.6534923.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--39984.8439179.2539175.154016.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12372.9763081.1146228.9822471.4313976.39
投资支付的现金(万元)--7780.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12872.9778135.3646428.9822671.4313976.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12872.97-38150.52-7249.7416503.72-9959.45
吸收投资收到的现金(万元)--600.00600.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--600.00600.00600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201000.00608657.34522614.00440414.00263050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201000.00611257.34523214.00441014.00263050.00
偿还债务支付的现金(万元)50114.53641645.00481540.22380358.06246560.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123521.28164931.40165356.39156772.1421161.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16197.03------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4451.6436473.2012113.996008.795933.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178087.45843049.60659010.60543138.99273655.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22912.55-231792.26-135796.60-102124.99-10605.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63816.57-2687.05125294.5526837.8182622.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498765.57501452.62501452.62501452.62501452.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)562582.14498765.57626747.17528290.43584074.77
净利润(万元)--230686.84--142184.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11689.31--118.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15706.30--6518.00--
长期待摊费用摊销(万元)------710.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3302.39---2821.48--
固定资产报废损失(万元)--114952.56--0.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30292.20--14843.72--
投资损失(万元)---28886.74---18711.53--
递延所得税资产减少(万元)---1295.18--2367.73--
递延所得税负债增加(万元)---2640.34---8607.35--
存货的减少(万元)---9095.36---19083.53--
经营性应收项目的减少(万元)---42116.11---34846.79--
经营性应付项目的增加(万元)---56403.40---23463.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--267255.73--112459.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--498765.57--528290.43--
减:现金的期初余额(万元)--501452.62--501452.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2687.05--26837.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1379.41---66.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2886.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-292023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-282023-08-292024-04-22
↑返回页顶↑

转至兰花科创（600123）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。