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卧龙地产(600173)现金流量表图
卧龙地产(600173)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)272110.32160334.1573327.45492272.30511372.28
收到的税费返还(万元)1469.551238.54292.258157.583723.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2109.625579.541205.8311863.839442.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275689.49167152.2374825.53512293.71524538.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248514.87166780.0853002.77485262.94525121.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5787.644193.952595.946969.484431.78
支付的各项税费(万元)34072.1823701.0320633.6334128.2034678.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11197.6013359.586371.4515306.2725709.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299572.29208034.6482603.79541666.88589940.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23882.80-40882.40-7778.26-29373.17-65402.23
收回投资收到的现金(万元)9733.35550.00100.0011231.91--
取得投资收益收到的现金(万元)-27.51460.00--814.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9705.841010.00100.0012046.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6240.743671.981621.1121974.075944.08
投资支付的现金(万元)7234.03----12723.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13474.773671.981621.1134697.505944.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3768.94-2661.98-1521.11-22650.54-5944.08
吸收投资收到的现金(万元)------695.40695.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------695.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46650.2633609.59--26694.4124431.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46650.2633609.59--27389.8125127.08
偿还债务支付的现金(万元)33630.06----16694.418902.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4967.714550.9588.477271.347107.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.003500.003500.0035.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42097.778050.953588.4724001.4316010.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4552.4925558.64-3588.473388.389116.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.57----34.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23006.67-17985.75-12887.84-48600.53-62229.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64666.6264666.6264626.85113267.15113267.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41659.9546680.8751739.0164666.6251037.52
净利润(万元)--10658.61--16588.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12542.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5.72--65.67--
长期待摊费用摊销(万元)------19.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.89------
固定资产报废损失(万元)--3.02--0.53--
公允价值变动损失(万元)---217.95--108.24--
财务费用(万元)--413.18--395.30--
投资损失(万元)---1675.93--3298.54--
递延所得税资产减少(万元)--222.50---342.03--
递延所得税负债增加(万元)--36.63---200.41--
存货的减少(万元)---25517.56---3172.57--
经营性应收项目的减少(万元)--5344.02---4265.99--
经营性应付项目的增加(万元)---30986.87---55700.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40882.40---29373.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46680.87--64666.62--
减:现金的期初余额(万元)--64666.62--113267.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17985.75---48600.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.31--705.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.43--34.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-222024-04-112023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-162024-04-232024-04-122024-01-12
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