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泉阳泉(600189)现金流量表图
泉阳泉(600189)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111535.3467631.2830137.14151738.98113201.87
收到的税费返还(万元)9.628.833.3022.7733.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12674.0112251.434377.539782.944326.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124218.9879891.5534517.96161544.69117562.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61720.7532348.0215784.6890473.9858704.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18650.2312325.006732.8024735.5618260.87
支付的各项税费(万元)10571.527252.044156.0212429.5813102.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15206.4217319.234563.6111433.574213.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106148.9269244.2931237.11139072.7094280.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18070.0510647.253280.8522471.9923281.17
收回投资收到的现金(万元)74500.0033500.0016500.0090500.0068000.00
取得投资收益收到的现金(万元)831.32401.24214.93650.89381.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.690.780.161.814.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75334.0033902.0216715.09103987.7468386.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3812.872701.272046.253993.073833.86
投资支付的现金(万元)95682.0355302.9417359.4289663.6972427.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99494.8958004.2119405.6893656.7676261.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24160.89-24102.19-2690.5810330.98-7875.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36470.0019350.008450.0075620.0037920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36470.0019350.008450.0076190.0037920.00
偿还债务支付的现金(万元)38830.0021910.008300.0087618.0053352.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5977.883780.992160.698164.498889.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------644.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--554.00----554.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45401.8826244.9911014.6998855.9662796.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8931.88-6894.99-2564.69-22665.96-24876.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15022.72-20349.92-1974.4310137.01-9469.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50105.4650105.4650105.4639968.4539968.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35082.7429755.5448131.0350105.4630498.52
净利润(万元)--3803.29---43133.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---151.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.05--464.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.55---36.63--
固定资产报废损失(万元)--3180.07--6205.23--
公允价值变动损失(万元)------1722.12--
财务费用(万元)--3180.85--8286.24--
投资损失(万元)---651.90---1668.33--
递延所得税资产减少(万元)---21.12---1664.62--
递延所得税负债增加(万元)-------96.65--
存货的减少(万元)--114.83---948.33--
经营性应收项目的减少(万元)---3797.46---11621.56--
经营性应付项目的增加(万元)--4155.79--18809.79--
其他(万元)------25.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10647.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29755.54--50105.46--
减:现金的期初余额(万元)--50105.46--39968.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20349.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.05------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-152024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-152024-04-152023-10-26
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