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浙江新能(600032)现金流量表图
浙江新能(600032)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76392.16371268.61266078.86140546.8761311.05
收到的税费返还(万元)10.042283.34943.36871.373.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2571.295305.493732.342514.782615.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78973.49378857.43270754.55143933.0163930.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4879.1835518.3829729.7514614.294828.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7575.3930579.4317516.7211303.146783.02
支付的各项税费(万元)9967.9454479.9740340.6222785.8910549.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15564.2212277.6710639.186147.054226.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37986.74132855.4498226.2854850.3626388.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40986.75246001.99172528.2789082.6537541.61
收回投资收到的现金(万元)--3034.742122.60----
取得投资收益收到的现金(万元)219.6124573.3615526.562339.54124.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.94187.30187.42187.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9162.802749.82106.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)313.5536958.2020586.402633.73124.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19475.24416752.90242735.11168403.9062785.87
投资支付的现金(万元)4250.0075336.4965872.7960535.1212255.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4830.004830.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2203.4214749.4811084.508282.792079.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26526.43517027.00324522.40242051.8181950.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26212.88-480068.79-303936.01-239418.08-81826.08
吸收投资收到的现金(万元)225.00338080.19332643.51327059.9917684.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.0038141.3932604.7127121.19--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185670.16817755.04633738.09558112.96352605.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47885.1722500.002158.681400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185895.161203720.41988881.60887331.63371690.12
偿还债务支付的现金(万元)162376.26611522.56499678.84437346.79206747.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26419.54128566.8597794.6452985.0226445.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1892.7016888.576001.654871.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14504.36227509.96174540.97152677.70113776.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203300.16967599.37772014.45643009.52346969.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17405.00236121.03216867.15244322.1124720.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2631.142054.2385459.4293986.67-19563.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241891.50239837.28239837.28239837.28239819.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)239260.36241891.50325296.69333823.95220255.94
净利润(万元)--97781.20--48403.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--954.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1528.62--784.94--
长期待摊费用摊销(万元)------127.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.21---137.42--
固定资产报废损失(万元)--169284.92--0.01--
公允价值变动损失(万元)--579.78------
财务费用(万元)--101400.92--52686.39--
投资损失(万元)---28100.46---13915.93--
递延所得税资产减少(万元)---4354.47---2136.85--
递延所得税负债增加(万元)---863.35---606.18--
存货的减少(万元)---211.69---144.55--
经营性应收项目的减少(万元)---116675.45---98467.03--
经营性应付项目的增加(万元)--4066.92--1632.71--
其他(万元)--1890.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--246001.99--89082.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241891.50--333823.95--
减:现金的期初余额(万元)--239837.28--239837.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2054.23--93986.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17131.45--13406.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1464.92--555.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
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