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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)538705.88252333.69--845204.09599192.99
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--942835.10--360251.53517840.11
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)81911.5988836.65475926.57472603.85306189.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2523888.172046147.004161358.672370560.111448122.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182285.4073874.80383990.92308486.00160660.55
支付的各项税费(万元)46337.9522449.72121493.87104244.5575631.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)46000.50----527348.94410055.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)166954.2069321.84--222168.74150278.58
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)528985.37148414.70386106.04403296.85116044.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1052809.011602869.562603230.122621707.301574064.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1471079.17443277.441558128.55-251147.20-125941.89
收回投资收到的现金(万元)2558408.831588754.481964771.841445846.91693144.14
取得投资收益收到的现金(万元)70710.8033591.8494284.29104058.4240817.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.60226.41137.511752.1876.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2629191.231622572.722059193.631551657.51734038.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18412.637001.5950604.1434483.7121877.92
投资支付的现金(万元)2886076.321269776.433489637.791973947.321241912.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2904488.941276778.013540241.922008431.021263790.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-275297.71345794.71-1481048.29-456773.51-529752.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)704520.00233797.00--2274662.501389389.50
取得借款收到的现金(万元)141382.8384762.43191997.96744089.45318034.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)845902.83318559.433121945.463018751.951707424.45
偿还债务支付的现金(万元)2677165.731274436.872689735.992438376.651830958.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105007.8156130.68305757.24278591.39102923.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1.420.88------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2796687.411449115.913533432.473540747.241951860.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1950784.58-1130556.48-411487.01-521995.30-244436.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1219.34-224.571195.03-446.072736.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-753783.78-341708.90-333211.71-1230362.08-897394.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6288295.946288295.946621507.656621507.656621507.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5534512.165946587.046288295.945391145.575724113.56
净利润(万元)140390.92--430060.51--241795.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------0.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7903.17--14713.76--7013.73
长期待摊费用摊销(万元)1253.91------1559.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.22---103.92---71.48
固定资产报废损失(万元)----18160.39----
公允价值变动损失(万元)-73707.21---59218.59---101866.72
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-20121.92---29268.34---9560.36
递延所得税资产减少(万元)11296.04--2621.26---4067.58
递延所得税负债增加(万元)-400.88--------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)1946733.32--1180537.70---518371.34
经营性应付项目的增加(万元)-575780.96--280924.83--174266.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1471079.17-------125941.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4704408.20--5435193.18--4804403.82
减:现金的期初余额(万元)5435193.18--5733848.42--5733848.42
加:现金等价物的期末余额(万元)830103.95------919709.74
减:现金等价物的期初余额(万元)853102.77------887659.23
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-753783.78-------897394.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)379374.26533521.85------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3408.63------2707.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14795.07------15895.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-282023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-282023-10-262023-08-27
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