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光大证券(601788)现金流量表图
光大证券(601788)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--538705.88252333.69--845204.09
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----942835.10--360251.53
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)174244.5281911.5988836.65475926.57472603.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5228402.882523888.172046147.004161358.672370560.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)275668.79182285.4073874.80383990.92308486.00
支付的各项税费(万元)69046.7446337.9522449.72121493.87104244.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--46000.50----527348.94
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--166954.2069321.84--222168.74
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)840642.72528985.37148414.70386106.04403296.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1723543.271052809.011602869.562603230.122621707.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3504859.611471079.17443277.441558128.55-251147.20
收回投资收到的现金(万元)4368169.252558408.831588754.481964771.841445846.91
取得投资收益收到的现金(万元)102688.6070710.8033591.8494284.29104058.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)565.8671.60226.41137.511752.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4471423.712629191.231622572.722059193.631551657.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36392.1918412.637001.5950604.1434483.71
投资支付的现金(万元)5052314.032886076.321269776.433489637.791973947.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5088706.222904488.941276778.013540241.922008431.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-617282.51-275297.71345794.71-1481048.29-456773.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--704520.00233797.00--2274662.50
取得借款收到的现金(万元)84456.68141382.8384762.43191997.96744089.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1831843.18845902.83318559.433121945.463018751.95
偿还债务支付的现金(万元)3692474.712677165.731274436.872689735.992438376.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)307986.65105007.8156130.68305757.24278591.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.420.88----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4025891.252796687.411449115.913533432.473540747.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2194048.07-1950784.58-1130556.48-411487.01-521995.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-784.901219.34-224.571195.03-446.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)692744.14-753783.78-341708.90-333211.71-1230362.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6288295.946288295.946288295.946621507.656621507.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6981040.085534512.165946587.046288295.945391145.57
净利润(万元)--140390.92--430060.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7903.17--14713.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1253.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.22---103.92--
固定资产报废损失(万元)------18160.39--
公允价值变动损失(万元)---73707.21---59218.59--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---20121.92---29268.34--
递延所得税资产减少(万元)--11296.04--2621.26--
递延所得税负债增加(万元)---400.88------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--1946733.32--1180537.70--
经营性应付项目的增加(万元)---575780.96--280924.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1471079.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4704408.20--5435193.18--
减:现金的期初余额(万元)--5435193.18--5733848.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)--830103.95------
减:现金等价物的期初余额(万元)--853102.77------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---753783.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--379374.26533521.85----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3408.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14795.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-26
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