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博深股份(002282)现金流量表图
博深股份(002282)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59612.1927877.07120893.2581996.8153201.05
收到的税费返还(万元)541.22308.40913.231035.37815.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1930.88796.282173.381889.021240.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62084.2928981.75123979.8684921.2055256.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42596.5520305.7572777.2853823.9034001.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10762.955610.7220676.9615016.5210343.12
支付的各项税费(万元)5181.632884.947825.386356.994476.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2768.961471.876447.046062.414215.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61310.1030273.27107726.6581259.8253036.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)774.19-1291.5316253.213661.382220.40
收回投资收到的现金(万元)64500.0030000.0061045.4133997.2322379.04
取得投资收益收到的现金(万元)283.03159.76346.14491.71452.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.6840.441735.211759.221757.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3481.13--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68304.8433681.3363126.7536248.1624589.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1372.32763.374825.233423.602170.28
投资支付的现金(万元)70700.0042700.0064469.7144479.0423479.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72072.3243463.3769294.9447902.6425649.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3767.48-9782.04-6168.19-11654.48-1060.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)444.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444.76--------
偿还债务支付的现金(万元)----6000.006000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8153.05--1994.821936.021936.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)184.02--408.51--149.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8337.0775.548403.338173.638085.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7892.31-75.54-8403.33-8173.63-8085.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)663.08435.11914.201182.151274.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10222.53-10713.992595.89-14984.58-5650.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66307.0766307.0763711.1863711.1863711.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56084.5455593.0766307.0748726.6058060.81
净利润(万元)10992.29--13121.31--4284.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)686.97--2135.83--727.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.45--594.40--270.98
长期待摊费用摊销(万元)--------33.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.58---74.13---776.81
固定资产报废损失(万元)3492.53--7140.96--37.29
公允价值变动损失(万元)-72.90--6277.30--4348.88
财务费用(万元)-1047.75--90.79---884.51
投资损失(万元)-878.18---289.17---70.05
递延所得税资产减少(万元)-193.05---1249.65---287.38
递延所得税负债增加(万元)-0.51---1191.05---633.72
存货的减少(万元)-1783.74--1728.48---409.70
经营性应收项目的减少(万元)-10262.33---25211.24---7300.10
经营性应付项目的增加(万元)-612.60--12444.43---2338.78
其他(万元)----150.40----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)774.19--16253.21--2220.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56084.54--66307.07--58060.81
减:现金的期初余额(万元)66307.07--63711.18--63711.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10222.53--2595.89---5650.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)162.13--367.43--195.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-252024-03-182023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-252024-03-182023-10-262023-08-22
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