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博深股份(002282)现金流量表图
博深股份(002282)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94324.6659612.1927877.07120893.2581996.81
收到的税费返还(万元)778.63541.22308.40913.231035.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2487.231930.88796.282173.381889.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97590.5362084.2928981.75123979.8684921.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67201.0042596.5520305.7572777.2853823.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15927.3210762.955610.7220676.9615016.52
支付的各项税费(万元)6910.895181.632884.947825.386356.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4564.872768.961471.876447.046062.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94604.0861310.1030273.27107726.6581259.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2986.44774.19-1291.5316253.213661.38
收回投资收到的现金(万元)107200.0064500.0030000.0061045.4133997.23
取得投资收益收到的现金(万元)411.19283.03159.76346.14491.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.1740.6840.441735.211759.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3481.133481.13------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111284.4968304.8433681.3363126.7536248.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1860.351372.32763.374825.233423.60
投资支付的现金(万元)110200.0070700.0042700.0064469.7144479.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112060.3572072.3243463.3769294.9447902.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-775.87-3767.48-9782.04-6168.19-11654.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)444.76444.76------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)444.76444.76------
偿还债务支付的现金(万元)------6000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8159.158153.05--1994.821936.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)289.97184.02--408.51--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8449.128337.0775.548403.338173.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8004.36-7892.31-75.54-8403.33-8173.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-607.28663.08435.11914.201182.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6401.07-10222.53-10713.992595.89-14984.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66307.0766307.0766307.0763711.1863711.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59906.0056084.5455593.0766307.0748726.60
净利润(万元)--10992.29--13121.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--686.97--2135.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.45--594.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.58---74.13--
固定资产报废损失(万元)--3492.53--7140.96--
公允价值变动损失(万元)---72.90--6277.30--
财务费用(万元)---1047.75--90.79--
投资损失(万元)---878.18---289.17--
递延所得税资产减少(万元)---193.05---1249.65--
递延所得税负债增加(万元)---0.51---1191.05--
存货的减少(万元)---1783.74--1728.48--
经营性应收项目的减少(万元)---10262.33---25211.24--
经营性应付项目的增加(万元)---612.60--12444.43--
其他(万元)------150.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--774.19--16253.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56084.54--66307.07--
减:现金的期初余额(万元)--66307.07--63711.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10222.53--2595.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.13--367.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-252024-03-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-252024-03-182023-10-26
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