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罗莱生活(002293)现金流量表图
罗莱生活(002293)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242865.88128643.61598060.98430570.13288172.02
收到的税费返还(万元)----19.42----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8138.403484.946775.233541.882851.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251004.28132128.56604855.63434112.00291023.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124099.1980151.14258416.55208726.47148495.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46294.8425244.0995059.5768844.0446684.55
支付的各项税费(万元)9090.722339.9846197.8330225.4524118.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42258.8614765.97111626.0167044.2641583.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221743.61122501.19511299.97374840.22260882.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29260.679627.3693555.6659271.7830140.64
收回投资收到的现金(万元)138409.548107.71122078.31112890.8689000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2451.621918.151692.241566.661433.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----366.0057.8237.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3442.23--5310.772522.161678.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144303.3911011.98129447.33117037.5192149.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15569.578380.5724448.5014434.548931.89
投资支付的现金(万元)186100.004900.0050600.0045600.0039100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201669.5713280.5775048.5060034.5448031.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57366.18-2268.5954398.8357002.9744117.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53700.0021800.0056350.0046373.6834939.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53700.0021800.0056350.0046373.6834939.63
偿还债务支付的现金(万元)51300.006300.0050164.8042698.8031792.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34335.19501.1552076.6550922.5450575.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29293.62--13593.328294.196710.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114928.8110653.86115834.77101915.5389078.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61228.8111146.14-59484.77-55541.85-54138.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.305.051244.18240.9971.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89230.0218509.9789713.9060973.8920190.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207589.19207589.19117875.30117875.30117875.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118359.17226099.16207589.19178849.19138066.23
净利润(万元)15891.91--57090.40--28395.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7405.99--15291.63--3538.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)845.70--1571.70--783.65
长期待摊费用摊销(万元)2742.55--5407.57--1146.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)52.52---118.31--2.57
固定资产报废损失(万元)146.54--240.25----
公允价值变动损失(万元)48.02--403.87--262.68
财务费用(万元)-2364.87---2396.07---758.24
投资损失(万元)-261.88---1697.06---1433.89
递延所得税资产减少(万元)827.34--12383.40--244.44
递延所得税负债增加(万元)-541.70---12729.27---216.29
存货的减少(万元)-5679.12--13826.78--6335.25
经营性应收项目的减少(万元)20911.54--7904.19--17826.01
经营性应付项目的增加(万元)-22341.32---14684.24---33368.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29260.67--93555.66--30140.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)118359.17--207589.19--138066.23
减:现金的期初余额(万元)207589.19--117875.30--117875.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-89230.02--89713.90--20190.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4308.24--8659.86--4176.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-272023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-262023-08-22
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