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罗莱生活(002293)现金流量表图
罗莱生活(002293)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359696.69242865.88128643.61598060.98430570.13
收到的税费返还(万元)------19.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9184.618138.403484.946775.233541.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)368881.30251004.28132128.56604855.63434112.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191442.37124099.1980151.14258416.55208726.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65759.5346294.8425244.0995059.5768844.04
支付的各项税费(万元)12330.489090.722339.9846197.8330225.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58001.0142258.8614765.97111626.0167044.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)327533.40221743.61122501.19511299.97374840.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41347.9029260.679627.3693555.6659271.78
收回投资收到的现金(万元)264630.24138409.548107.71122078.31112890.86
取得投资收益收到的现金(万元)2867.392451.621918.151692.241566.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------366.0057.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3442.23--5310.772522.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)271773.36144303.3911011.98129447.33117037.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22807.5115569.578380.5724448.5014434.54
投资支付的现金(万元)276900.00186100.004900.0050600.0045600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299707.51201669.5713280.5775048.5060034.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27934.14-57366.18-2268.5954398.8357002.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87400.0053700.0021800.0056350.0046373.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87400.0053700.0021800.0056350.0046373.68
偿还债务支付的现金(万元)94150.0051300.006300.0050164.8042698.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34804.0534335.19501.1552076.6550922.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0029293.62--13593.328294.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178329.00114928.8110653.86115834.77101915.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90929.00-61228.8111146.14-59484.77-55541.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.09104.305.051244.18240.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77629.33-89230.0218509.9789713.9060973.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207589.19207589.19207589.19117875.30117875.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129959.87118359.17226099.16207589.19178849.19
净利润(万元)--15891.91--57090.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7405.99--15291.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--845.70--1571.70--
长期待摊费用摊销(万元)--2742.55--5407.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--52.52---118.31--
固定资产报废损失(万元)--146.54--240.25--
公允价值变动损失(万元)--48.02--403.87--
财务费用(万元)---2364.87---2396.07--
投资损失(万元)---261.88---1697.06--
递延所得税资产减少(万元)--827.34--12383.40--
递延所得税负债增加(万元)---541.70---12729.27--
存货的减少(万元)---5679.12--13826.78--
经营性应收项目的减少(万元)--20911.54--7904.19--
经营性应付项目的增加(万元)---22341.32---14684.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29260.67--93555.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118359.17--207589.19--
减:现金的期初余额(万元)--207589.19--117875.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89230.02--89713.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4308.24--8659.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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