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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20186.8210144.7045624.3132820.2322128.33
收到的税费返还(万元)416.97240.801162.03600.63514.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2113.46383.562931.511702.551538.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22717.2510769.0649717.8535123.4224180.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7710.125424.5818365.0514233.329272.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7275.404047.1112410.979530.856706.32
支付的各项税费(万元)1004.63454.613330.572537.361957.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3793.141039.895668.113530.042371.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19783.3010966.1939774.7029831.5720307.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2933.95-197.139943.155291.853873.61
收回投资收到的现金(万元)31302.681562.8228371.6117513.0012187.81
取得投资收益收到的现金(万元)284.706.49203.85116.6886.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.471.470.560.370.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31588.851570.7828576.0217630.0512274.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2899.06477.643968.021959.351595.67
投资支付的现金(万元)42866.574276.2836150.8229991.0921256.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45765.624753.9240118.8431950.4422851.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14176.77-3183.13-11542.81-14320.39-10577.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3475.98--7108.822975.352975.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3475.98--7108.822975.352975.35
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2520.00--3801.003360.003359.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----441.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4671.07459.417045.903843.923608.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7191.07459.4110846.907203.926967.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3715.09-459.41-3738.08-4228.57-3992.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.3514.001.6710.2919.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14933.56-3825.68-5336.07-13246.82-10676.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34283.9534283.9539620.0239620.0239620.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19350.3930458.2734283.9526373.2028943.62
净利润(万元)2300.53--6090.54--3151.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)527.57--1187.79--530.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.67--79.44--34.71
长期待摊费用摊销(万元)----392.94--129.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.15---5.85----
固定资产报废损失(万元)236.78--6.10--2.49
公允价值变动损失(万元)-18.71------0.90
财务费用(万元)46.04--177.95--40.83
投资损失(万元)-340.29---545.05---223.06
递延所得税资产减少(万元)4.76---206.67---591.39
递延所得税负债增加(万元)-60.53--91.54--449.28
存货的减少(万元)-1059.34---57.79---1638.10
经营性应收项目的减少(万元)-927.37---25.47--807.69
经营性应付项目的增加(万元)1341.95--1234.29--458.52
其他(万元)240.99--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2933.95--9943.15--3873.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19350.39--34283.95--28943.62
减:现金的期初余额(万元)34283.95--39620.02--39620.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14933.56---5336.07---10676.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----57.74----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)471.61--942.46--467.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-03-262023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-302024-03-272023-10-312023-08-27
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