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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)529120.64352967.13139067.27778262.83534382.06
收到的税费返还(万元)1192.5229.2681.591172.281520.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14649.078697.6711672.0919562.5733195.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544962.23361694.05150820.94798997.68569097.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390246.60270909.77138893.75591504.73406711.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67971.6943821.3126149.4474401.7160732.61
支付的各项税费(万元)21655.9312573.046286.7732667.5325554.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26020.3523996.856843.8619032.0523036.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)505894.56351300.97178173.82717606.02516035.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39067.6710393.09-27352.8881391.6653062.22
收回投资收到的现金(万元)1996.501996.501308.971900.0057749.05
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--19.751870.871472.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.598.858.5987.30106.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28746.2911446.7397.9163711.170.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30767.3713452.081435.2167569.3459328.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68678.1733209.4518759.9182567.5354147.49
投资支付的现金(万元)396.69396.69247.933057.2413057.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83171.4673979.510.0041300.0027869.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152246.31107585.6519007.84171924.77133075.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121478.94-94133.56-17572.63-104355.43-73747.29
吸收投资收到的现金(万元)----0.00990.00990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00990.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300668.55197981.20142000.00414307.41435768.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)254884.85175231.4367372.7921493.06198.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)555553.40373212.63209372.79436790.46436956.86
偿还债务支付的现金(万元)245448.34153053.9984928.60199811.40276952.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29204.3624002.843474.2456299.1753137.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)236214.42123897.5161434.1457952.113862.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)510867.11300954.34149836.98314062.67333953.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44686.2872258.2959535.81122727.79103003.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.38-41.1189.50109.19312.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37581.61-11523.3014699.8099873.2182631.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272365.58272365.58272365.58172492.37172492.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234783.96260842.28287065.38272365.58255123.38
净利润(万元)--29457.31--41663.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--816.95--5037.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2420.68--4404.48--
长期待摊费用摊销(万元)--666.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--353.53---63.01--
固定资产报废损失(万元)--30.54--42373.57--
公允价值变动损失(万元)---812.11--638.82--
财务费用(万元)--8305.63--15774.32--
投资损失(万元)---9122.41---16711.22--
递延所得税资产减少(万元)---648.15--1390.73--
递延所得税负债增加(万元)---45.81---2214.00--
存货的减少(万元)--23550.12--4419.45--
经营性应收项目的减少(万元)---62769.63--14828.32--
经营性应付项目的增加(万元)---4287.97---33746.26--
其他(万元)------1236.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10393.09--81391.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260842.28--272365.58--
减:现金的期初余额(万元)--272365.58--172492.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11523.30--99873.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.41--224.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-222023-10-26
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