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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3582833.1014074824.919326634.857119642.723484308.97
收到的税费返还(万元)1065.922363.09816.53518.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)186225.301045375.14640306.37610345.94108075.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3770124.3215122563.149967757.757730507.623592384.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4208191.4013607473.099132867.876949393.883577679.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195077.78723685.23540615.52347716.19178322.90
支付的各项税费(万元)90436.27387715.15324448.63246873.9687381.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147924.081150602.43720159.87695596.97148113.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4641629.5215869475.8910718091.888239581.003991497.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-871505.20-746912.75-750334.13-509073.38-399112.88
收回投资收到的现金(万元)6790.0052238.7534912.0034712.00575.88
取得投资收益收到的现金(万元)2285.2626725.8613766.116537.172459.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.7110452.991706.421656.331421.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19172.376740.48916.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9182.97108589.9757125.0143821.964457.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2139.43191070.8451021.2133317.314576.07
投资支付的现金(万元)45981.44164939.39140275.32106942.9050629.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1860.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4321.4741355.8641355.8617724.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48120.87360331.70234512.39181616.0672930.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38937.90-251741.73-177387.38-137794.11-68473.36
吸收投资收到的现金(万元)1166.6724472.4420791.6320010.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1166.676232.442551.631770.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)870832.454645520.282474461.041700617.92802873.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--682665.13169615.00106415.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)871999.125352657.852664867.671827042.92803473.41
偿还债务支付的现金(万元)610259.843161085.761668932.141062973.57609152.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67856.32319366.67210288.91141837.3167364.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)383.9230721.2513563.5012410.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00497642.31291760.93197533.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)681500.083978094.742170981.981402344.21676516.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)190499.041374563.11493885.69424698.71126956.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-372.711403.24277.40-978.22-407.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-720316.77377311.87-433558.41-223146.99-341036.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2447587.602070275.732068975.822068975.822068975.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1727270.832447587.601635417.411845828.831727939.06
净利润(万元)--474639.17--256669.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19066.07--12917.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19330.91--9579.06--
长期待摊费用摊销(万元)------12739.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2211.73---648.56--
固定资产报废损失(万元)--41129.04--127.91--
公允价值变动损失(万元)--972.73--919.88--
财务费用(万元)--207414.02--85910.26--
投资损失(万元)---16716.80---6637.00--
递延所得税资产减少(万元)---90519.42---25808.50--
递延所得税负债增加(万元)--1287.87--350.92--
存货的减少(万元)---1829481.38---14825.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1911045.56---170015.88--
经营性应付项目的增加(万元)--1743226.05--784383.09--
其他(万元)--25765.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---746912.75---509073.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2447587.60--1845828.83--
减:现金的期初余额(万元)--2070275.73--2068975.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--377311.87---223146.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--545144.17--156377.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7926.91--2439.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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