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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9551965.196624076.263582833.1014074824.919326634.85
收到的税费返还(万元)2167.151821.301065.922363.09816.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)620455.29497423.09186225.301045375.14640306.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10174587.637123320.653770124.3215122563.149967757.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9416383.976624206.954208191.4013607473.099132867.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)510975.57355774.60195077.78723685.23540615.52
支付的各项税费(万元)359628.68284061.6590436.27387715.15324448.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)728031.79630544.13147924.081150602.43720159.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11015020.017894587.324641629.5215869475.8910718091.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-840432.37-771266.67-871505.20-746912.75-750334.13
收回投资收到的现金(万元)20150.0014150.006790.0052238.7534912.00
取得投资收益收到的现金(万元)24253.3516460.102285.2626725.8613766.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4569.864481.40107.7110452.991706.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--91.62--19172.376740.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49664.8335183.129182.97108589.9757125.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46500.8334333.942139.43191070.8451021.21
投资支付的现金(万元)117974.6050981.4445981.44164939.39140275.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1860.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2226.13--4321.4741355.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166701.5687541.5048120.87360331.70234512.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117036.73-52358.39-38937.90-251741.73-177387.38
吸收投资收到的现金(万元)15381.968701.961166.6724472.4420791.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15381.968701.961166.676232.442551.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2328995.871751290.97870832.454645520.282474461.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--81809.50--682665.13169615.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2586187.321841802.42871999.125352657.852664867.67
偿还债务支付的现金(万元)2332435.691753835.23610259.843161085.761668932.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238580.86123394.5067856.32319366.67210288.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1155.49383.92383.9230721.2513563.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--68027.653000.00497642.31291760.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2639252.731945257.38681500.083978094.742170981.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53065.41-103454.96190499.041374563.11493885.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)340.01-634.98-372.711403.24277.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1010194.50-927715.00-720316.77377311.87-433558.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2447587.602447587.602447587.602070275.732068975.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1437393.101519872.601727270.832447587.601635417.41
净利润(万元)--193547.73--474639.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7466.09--19066.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9416.42--19330.91--
长期待摊费用摊销(万元)--14771.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4135.74---2211.73--
固定资产报废损失(万元)--93.06--41129.04--
公允价值变动损失(万元)--1.44--972.73--
财务费用(万元)--124703.32--207414.02--
投资损失(万元)---17608.94---16716.80--
递延所得税资产减少(万元)---23538.65---90519.42--
递延所得税负债增加(万元)---194.71--1287.87--
存货的减少(万元)---920304.71---1829481.38--
经营性应收项目的减少(万元)--62709.58---1911045.56--
经营性应付项目的增加(万元)---400012.33--1743226.05--
其他(万元)------25765.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---771266.67---746912.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1519872.60--2447587.60--
减:现金的期初余额(万元)--2447587.60--2070275.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---927715.00--377311.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--136148.61--545144.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2559.00--7926.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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