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九洲集团(300040)现金流量表图
九洲集团(300040)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25102.88138421.4180883.7450144.9622172.78
收到的税费返还(万元)21.32124.55110.3184.9484.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5927.066166.609477.549138.02780.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31051.26144712.5690471.5859367.9223037.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22691.9445291.4838216.2925859.9315662.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4309.7616663.9811113.948021.503904.44
支付的各项税费(万元)2476.3212172.089430.037992.644680.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5399.177259.1512585.658468.417545.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34877.1981386.6971345.9150342.4931792.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3825.9363325.8719125.689025.43-8754.46
收回投资收到的现金(万元)--3427.37------
取得投资收益收到的现金(万元)487.06823.11------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.7896.314.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13007.24------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1523.12--5266.264238.052287.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2054.9517354.045270.464238.052287.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5757.2654467.6438326.2218361.268403.74
投资支付的现金(万元)1248.1829616.2416892.6416402.641715.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130.001750.00694.79129.16780.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7135.4485833.8855913.6534893.0610900.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5080.49-68479.84-50643.19-30655.01-8612.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00146121.00122083.85101371.0039100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6349.305003.432303.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.00152470.30127087.28103674.4339100.00
偿还债务支付的现金(万元)6766.8154253.0026333.0022815.009241.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2307.3713416.9110020.737552.461981.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3354.0180111.5874034.9070526.2515623.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12428.19147781.50110388.63100893.7026846.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8428.194688.8016698.652780.7312253.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17334.61-465.17-14818.86-18848.85-5113.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31643.4432108.6032108.6032108.6032108.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14308.8231643.4417289.7413259.7626995.02
净利润(万元)--10074.15--6156.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1602.31--899.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--611.98--322.59--
长期待摊费用摊销(万元)--1166.26--477.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.45--37.96--
固定资产报废损失(万元)--36.80------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15408.89--9255.43--
投资损失(万元)---9392.83---1604.52--
递延所得税资产减少(万元)---804.61---1290.23--
递延所得税负债增加(万元)--831.24--74.52--
存货的减少(万元)--14377.43--550.88--
经营性应收项目的减少(万元)--7433.36---379.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1285.18---16804.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63325.87--9025.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31643.44--13259.76--
减:现金的期初余额(万元)--32108.60--32108.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---465.17---18848.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2252.81--1620.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-242023-08-272023-04-29
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