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皖新传媒(601801)现金流量表图
皖新传媒(601801)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517871.00198212.321204245.39783805.08502503.88
收到的税费返还(万元)55.3313.318579.85106.0098.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12170.338801.3525228.8916811.2912174.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)530096.66207026.981238054.14800722.38514776.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338887.0098755.70999443.92598401.91423883.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63726.8934126.7595367.7777917.2555531.34
支付的各项税费(万元)15134.913438.3610969.679083.226738.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18397.639242.2053321.8730094.7618572.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)436146.44145563.001159103.23715497.13504725.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93950.2261463.9878950.9185225.2410051.23
收回投资收到的现金(万元)166340.00109457.54392620.39108987.5388988.01
取得投资收益收到的现金(万元)916.57--2388.164729.484090.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.04102.83354.75154.67113.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10142.848074.6822613.309432.576588.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177507.45117635.06417976.60123304.2699780.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8216.826552.4528866.7718924.419607.97
投资支付的现金(万元)256400.00232000.00372393.00275000.00275000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)264616.82238552.45401259.77293924.41284607.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87109.36-120917.3916716.82-170620.15-184827.06
吸收投资收到的现金(万元)157.50157.50490.00450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)157.50157.50490.00450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67790.001545.00225040.97112790.00100690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71495.08--2213.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139442.581702.50227743.97113240.00100690.00
偿还债务支付的现金(万元)69780.0012580.00116556.6841550.7128550.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19667.882005.4640574.6737977.0911517.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1868.601868.6067.5067.5067.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18162.2517515.4622291.084360.502334.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107610.1332100.91179422.4383888.3042403.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31832.45-30398.4148321.5429351.7058286.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----60.69----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38673.31-89851.83144049.96-56043.21-116488.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)378871.65378871.65234821.69234821.69234821.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)417544.96289019.82378871.65178778.48118332.75
净利润(万元)58578.11--95542.52--73584.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3450.48--15589.39--407.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)487.73--1275.62--648.87
长期待摊费用摊销(万元)----3004.65--1463.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-137.69---105.66---133.45
固定资产报废损失(万元)3347.51--827.00----
公允价值变动损失(万元)3158.56---5499.88---7582.04
财务费用(万元)-8971.56---22878.31---11179.33
投资损失(万元)132.53---1395.33---1297.47
递延所得税资产减少(万元)3664.41---21175.82----
递延所得税负债增加(万元)-2287.85--7466.69----
存货的减少(万元)53025.61--12572.12--49673.28
经营性应收项目的减少(万元)-41173.49---126.50---68982.66
经营性应付项目的增加(万元)19430.78---36707.67---39390.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)93950.22--78950.91--10051.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)417544.96--378871.65--118332.75
减:现金的期初余额(万元)378871.65--234821.69--234821.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38673.31--144049.96---116488.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1229.41--10259.28--4044.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7496.03------6025.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-172023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-182023-10-272023-08-27
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