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巨力索具(002342)现金流量表图
巨力索具(002342)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119751.5581167.7236491.73184132.40129299.99
收到的税费返还(万元)1352.921351.464.583042.672785.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3650.422414.34845.853955.211723.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124754.8984933.5237342.16191130.28133808.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93339.4763666.2436274.39127549.5699469.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22245.1014714.327645.4931305.4420891.88
支付的各项税费(万元)3369.882476.291331.968684.445527.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19900.2214029.446748.4216144.6615954.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138854.6894886.3052000.25183684.10141843.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14099.79-9952.78-14658.107446.17-8034.23
收回投资收到的现金(万元)1064.951064.95--3038.99--
取得投资收益收到的现金(万元)1.211.211.2148.0332.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.9355.4619.2211359.8011360.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1064.95--2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1144.091121.631085.3914446.8213392.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12446.488029.195161.8430881.8717450.53
投资支付的现金(万元)1064.951064.951064.954038.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4038.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13511.449094.156226.7934920.8621489.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12367.34-7972.52-5141.40-20474.04-8097.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118458.0692969.8253034.2696462.7177895.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118458.0692969.8253034.2696462.7177895.92
偿还债务支付的现金(万元)95129.0185226.3335458.3364472.3847480.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4607.413222.581370.465357.263367.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------631.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99736.4288448.9136828.7969829.6451479.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18721.644520.9116205.4726633.0726416.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)398.35364.260.98-791.07-30.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7347.15-13040.13-3593.0412814.1310254.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46346.8446346.8446346.8433532.7133532.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38999.7033306.7242753.8046346.8443787.25
净利润(万元)--394.20---871.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--676.78--4797.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.56--568.21--
长期待摊费用摊销(万元)------7.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.51--50.46--
固定资产报废损失(万元)--5422.09--2179.60--
公允价值变动损失(万元)--15.42---26.69--
财务费用(万元)--2764.66--4674.46--
投资损失(万元)---5.52--25.03--
递延所得税资产减少(万元)---145.94---214.14--
递延所得税负债增加(万元)-------65.90--
存货的减少(万元)---21886.20--5446.45--
经营性应收项目的减少(万元)--9415.57---21297.19--
经营性应付项目的增加(万元)---6966.77--2618.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9952.78--7446.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33306.72--46346.84--
减:现金的期初余额(万元)--46346.84--33532.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13040.13--12814.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.86--59.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-272023-10-28
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