中财网 中财网股票行情
中国一重(601106)现金流量表图
中国一重(601106)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298109.011871738.911451458.57833022.44302304.77
收到的税费返还(万元)3945.7619580.797148.403062.484823.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7443.6634955.2115185.5210357.2512445.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309498.431926274.911473792.49846442.17319574.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268486.861641536.581467852.65897901.94306712.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37724.10162393.1896045.7077892.5539006.80
支付的各项税费(万元)5873.2655443.2457995.8748478.0417470.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3608.7752562.9022330.568239.903964.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)315693.001911935.911644224.781032512.43367153.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6194.5714339.00-170432.29-186070.26-47579.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--55.1553.3653.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--63.0953.3653.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6730.4858975.4045115.7628291.682418.81
投资支付的现金(万元)7800.0031200.0011200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14530.4890175.4056315.7628291.682418.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14530.48-90112.31-56262.39-28238.31-2418.81
吸收投资收到的现金(万元)--1650.001650.001650.001650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1650.001650.001650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)464273.331299359.151124730.98799938.89298039.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)464273.331301009.151126380.98801588.89298039.00
偿还债务支付的现金(万元)386179.831098911.15822524.63457704.99176937.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11276.1357991.2232398.0225771.0413015.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1925.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397455.971168531.30854922.65491326.81189953.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66817.37132477.85271458.34310262.08108085.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-343.67-571.089.4148.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45748.6556133.4644773.0796002.3158086.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166974.54110841.08110841.08110841.08143635.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)212723.19166974.54155614.15206843.39201722.64
净利润(万元)---274078.01--5263.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14780.40--7566.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107.95---9.41--
固定资产报废损失(万元)--58667.93--27432.50--
公允价值变动损失(万元)--13.80------
财务费用(万元)--57437.75--27213.98--
投资损失(万元)--44904.36---8920.86--
递延所得税资产减少(万元)--1344.63---1913.76--
递延所得税负债增加(万元)---0.09------
存货的减少(万元)---204049.82---173963.68--
经营性应收项目的减少(万元)--329643.09---189450.94--
经营性应付项目的增加(万元)---175844.59--112342.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166974.54--206843.39--
减:现金的期初余额(万元)--110841.08--110841.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至中国一重（601106）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。