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咸亨国际(605056)现金流量表图
咸亨国际(605056)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197259.60124122.3174279.14290969.88178477.22
收到的税费返还(万元)316.54160.93126.08360.73233.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3200.612397.451703.353661.812466.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200776.75126680.7076108.57294992.41181177.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)146262.9396310.8952269.63181876.29124498.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35369.9728664.0721977.1438732.7332683.38
支付的各项税费(万元)14763.9210213.486323.6922651.6214390.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20345.7113302.018595.7223013.4217949.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216742.53148490.4589166.17266274.07189522.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15965.78-21809.76-13057.6028718.35-8344.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.1150.11--180.02180.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.04111.0998.48146.21120.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)301.18300.00--15009.2914471.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)523.32461.2098.4815335.5214772.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6070.374083.303155.708276.405150.24
投资支付的现金(万元)------2100.002100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)33.10--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9300.009000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6103.484116.403155.7019676.4016250.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5580.15-3655.20-3057.22-4340.87-1477.81
吸收投资收到的现金(万元)388.00175.00--913.79913.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)388.00175.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3845.003845.00--15096.0010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------47.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4233.004020.00--16057.05923.79
偿还债务支付的现金(万元)8855.005010.00--9010.0010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6746.766746.760.0915620.2614794.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)543.28543.28--1156.57422.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5988.35541.37168.401864.99968.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21590.1012298.13168.4926495.2515773.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17357.10-8278.13-168.49-10438.20-14849.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.234.271.216.181.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38886.80-33738.83-16282.1113945.46-24670.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74021.4174021.4174021.4160075.9460075.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35134.6040282.5857739.3074021.4135405.26
净利润(万元)--4380.30--10829.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---34.08--2271.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.18--424.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20---47.81--
固定资产报废损失(万元)--1076.38--1871.79--
公允价值变动损失(万元)------10029.54--
财务费用(万元)--70.27--203.17--
投资损失(万元)---77.85---268.60--
递延所得税资产减少(万元)---867.06---3750.93--
递延所得税负债增加(万元)--14.80---22.32--
存货的减少(万元)--913.80---481.99--
经营性应收项目的减少(万元)--6511.78---35617.20--
经营性应付项目的增加(万元)---36066.45--37083.67--
其他(万元)--687.27--4150.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21809.76--28718.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40282.58--74021.41--
减:现金的期初余额(万元)--74021.41--60075.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33738.83--13945.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--212.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.29--1026.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-222024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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