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依依股份(001206)现金流量表图
依依股份(001206)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118766.6874297.0336917.48133929.28123801.81
收到的税费返还(万元)10522.777006.983500.8511190.708240.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)759.39446.97260.051830.101546.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130048.8581750.9840678.38146950.08133588.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103869.2269711.7131662.55106260.66102177.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9456.016407.063443.4710634.208328.63
支付的各项税费(万元)5049.693224.43938.056255.564044.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4133.512017.631238.473555.392320.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122508.4381360.8237282.54126705.82116871.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7540.42390.163395.8520244.2716716.99
收回投资收到的现金(万元)70500.0059000.0031000.00109800.0061300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1748.001446.77490.421167.582551.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.40110.0060.8074.2143.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72358.4060556.7731551.22111041.7963895.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2834.402155.061297.495014.003855.87
投资支付的现金(万元)69525.0062500.0039000.00119800.0078800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)520.24380.81344.99--623.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72879.6365035.8640642.48124814.0083279.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-521.24-4479.09-9091.26-13772.21-19384.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)990.93----100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)990.93----100.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12260.067319.44--11178.006603.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299.37168.65--3442.281970.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12559.437488.09--14620.288574.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11568.50-7488.09---14520.28-8574.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)328.22360.98113.46403.71695.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4221.10-11216.03-5581.96-7644.51-10545.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26959.5226959.5226959.5234604.0334604.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22738.4115743.4821377.5626959.5224058.33
净利润(万元)--9519.25--10325.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---11.45--161.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--143.57--125.16--
长期待摊费用摊销(万元)--13.68--159.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.22---34.20--
固定资产报废损失(万元)--19.81--109.33--
公允价值变动损失(万元)---810.13---126.95--
财务费用(万元)--7.67--19.17--
投资损失(万元)---854.78--1438.26--
递延所得税资产减少(万元)--201.01---380.03--
递延所得税负债增加(万元)--5.61---289.60--
存货的减少(万元)---2268.17--4601.27--
经营性应收项目的减少(万元)---7942.42---2779.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1031.68--1461.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--390.16--20244.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15743.48--26959.52--
减:现金的期初余额(万元)--26959.52--34604.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11216.03---7644.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8.24---39.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--144.83--316.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-262024-04-262023-10-28
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