中财网 中财网股票行情
鼎龙股份(300054)现金流量表图
鼎龙股份(300054)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255905.69162474.0776467.84281411.60212531.80
收到的税费返还(万元)7252.034560.422275.148552.247024.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11613.149029.378150.7223728.8517769.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274770.86176063.8686893.70313692.69237325.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128747.3082898.6537199.52163791.06127290.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42086.4629589.5317099.3550202.1236230.88
支付的各项税费(万元)21686.2114520.878433.0218571.5515395.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21391.8014973.217554.0027693.1022068.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)213911.78141982.2770285.88260257.82200985.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60859.0834081.5916607.8253434.8636340.37
收回投资收到的现金(万元)19435.5619355.9610184.5863545.9318527.62
取得投资收益收到的现金(万元)983.70717.0558.911089.15648.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1481.91289.166.785206.545725.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------242.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21901.1720362.1710250.2770083.7125122.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56764.0141878.3924301.48102856.9374524.76
投资支付的现金(万元)50954.8350954.8312752.8176756.0339183.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)927.80--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108646.6492833.2237054.29179612.96113708.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86745.47-72471.04-26804.01-109529.25-88586.70
吸收投资收到的现金(万元)899.94899.941649.9415195.4511238.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.001050.007639.403906.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74599.2466309.2130931.6181550.1972099.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75499.1867209.1532581.5596846.5683438.02
偿还债务支付的现金(万元)33430.1422959.086281.6323210.6114268.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4775.943482.462403.5210255.995981.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.003714.87160.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14978.83--15470.11954.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53184.9142066.6324155.2634420.7021379.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22314.2825142.528426.2962425.8662059.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.98304.63-28.47450.51454.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3384.13-12942.30-1798.376781.9910267.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110152.96110152.96111921.14103370.97103370.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106768.8397210.66110122.77110152.96113638.11
净利润(万元)--28627.05--28775.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3220.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1652.41--3676.61--
长期待摊费用摊销(万元)------1461.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---918.49--585.65--
固定资产报废损失(万元)--7900.63--140.60--
公允价值变动损失(万元)---89.14---1215.23--
财务费用(万元)--1308.59--2293.80--
投资损失(万元)---520.29---811.18--
递延所得税资产减少(万元)---169.30--22.45--
递延所得税负债增加(万元)---91.84---400.41--
存货的减少(万元)---2696.52--4904.19--
经营性应收项目的减少(万元)---8760.48---6497.58--
经营性应付项目的增加(万元)--6692.95--1347.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53434.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97210.66--110152.96--
减:现金的期初余额(万元)--110152.96--103370.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6781.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1612.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1048.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-262024-04-102023-10-26
↑返回页顶↑

转至鼎龙股份（300054）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。