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皖仪科技(688600)现金流量表图
皖仪科技(688600)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45227.8229855.1015123.3968434.7650059.99
收到的税费返还(万元)1746.311089.23447.913173.142418.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2064.01439.14349.613210.712718.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49038.1431383.4715920.9174818.6155196.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13477.918392.764420.2321792.4415904.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22696.3516711.929468.1926844.8820378.53
支付的各项税费(万元)3020.361929.53792.124953.213730.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7887.905417.052734.9411485.847568.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47082.5232451.2717415.4865076.3747581.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1955.62-1067.80-1494.579742.247614.78
收回投资收到的现金(万元)49800.2735290.2720290.2744169.7041585.60
取得投资收益收到的现金(万元)729.35677.47381.98624.80545.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.237.170.332.812.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68.0046.38--126.2092.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50604.8536021.2820691.2944923.5042225.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4834.532946.771898.386727.085303.17
投资支付的现金(万元)37520.0026020.0013020.0046000.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42354.5328966.7714918.3852727.0848303.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8250.327054.515772.90-7803.58-6077.38
吸收投资收到的现金(万元)272.59272.59--243.31243.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.004000.004000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------196.86154.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6272.594272.594000.002440.172398.04
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2671.892637.8425.472703.892687.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5366.145341.94--4965.61208.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10038.037979.782846.627669.502895.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3765.44-3707.191153.38-5229.34-497.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6440.502279.525431.72-3290.671039.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4971.974971.974971.978262.658262.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11412.477251.5010403.694971.979302.15
净利润(万元)---2886.42--4381.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--555.79--1115.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.11--253.74--
长期待摊费用摊销(万元)--77.86--141.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.84--2.21--
固定资产报废损失(万元)--4.80--35.91--
公允价值变动损失(万元)--221.17---94.12--
财务费用(万元)--29.68---91.22--
投资损失(万元)---707.39---690.83--
递延所得税资产减少(万元)--82.63--187.86--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---631.73---3423.96--
经营性应收项目的减少(万元)--6245.11---4277.92--
经营性应付项目的增加(万元)---4844.29--9794.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1067.80--9742.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7251.50--4971.97--
减:现金的期初余额(万元)--4971.97--8262.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2279.52---3290.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---329.23--500.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.73--282.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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