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阳光照明(600261)现金流量表图
阳光照明(600261)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230701.56150532.6269062.93334579.01241994.28
收到的税费返还(万元)10645.997455.303858.5611727.409387.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17101.4313346.085632.6226288.0515047.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258448.98171334.0078554.12372594.46266429.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154287.5896827.6748083.30205762.09165497.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42829.1029822.4716146.9853864.4440850.93
支付的各项税费(万元)9235.536641.813555.9110942.0312279.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32527.0720842.5411600.4862964.2529441.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238879.28154134.4979386.66333532.81248069.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19569.7017199.51-832.5539061.6518360.10
收回投资收到的现金(万元)176304.52121000.0047300.00315144.62200800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1319.30975.25302.000.001321.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5224.475224.473000.00291.300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182848.29127199.7350602.00315435.92202121.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1245.87957.21375.971707.981974.86
投资支付的现金(万元)207214.14130014.1471000.00348442.10235600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------276.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208460.01130971.3571375.97350426.48237574.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25611.72-3771.63-20773.97-34990.57-35453.07
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7498.484764.271271.672999.9314901.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7498.484764.271271.672999.9314901.93
偿还债务支付的现金(万元)16078.9113144.896400.231798.7710679.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18202.0418053.10324.2819417.0118104.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------150.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5418.972518.68890.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46865.8243782.8612143.4823734.4629675.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39367.34-39018.59-10871.81-20734.53-14773.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)483.65473.39-173.831060.43-284.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44925.72-25117.31-32652.16-15603.01-32150.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176355.58176355.58176355.58191958.59191958.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131429.86151238.26143703.42176355.58159807.71
净利润(万元)--7631.43--21910.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1405.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1115.22--2635.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1171.50---12.59--
固定资产报废损失(万元)--4688.89--8400.94--
公允价值变动损失(万元)--8539.64--1025.45--
财务费用(万元)--643.29--1587.76--
投资损失(万元)---1042.46---1673.70--
递延所得税资产减少(万元)---961.29--431.71--
递延所得税负债增加(万元)---41.87---63.53--
存货的减少(万元)--3442.93--12361.09--
经营性应收项目的减少(万元)---11703.68--12035.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4720.98---22802.34--
其他(万元)-------181.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------39061.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151238.26--176355.58--
减:现金的期初余额(万元)--176355.58--191958.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15603.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------18.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1659.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-16
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-222023-10-16
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