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城建发展(600266)现金流量表图
城建发展(600266)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1104143.14802331.72457824.253132370.192266894.54
收到的税费返还(万元)8281.748193.26688.489602.488040.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)928134.46732438.26402175.37688206.161883904.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2040559.341542963.24860688.103830178.834158839.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)911047.28493574.20322841.191328343.961024017.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37602.3917379.739266.5652588.0134021.16
支付的各项税费(万元)166784.53134970.5870678.09294681.44231501.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)511463.70373249.90226168.63842983.301852333.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1626897.901019174.41628954.472518596.703141873.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)413661.44523788.82231733.631311582.131016966.33
收回投资收到的现金(万元)21010.14----9454.133200.00
取得投资收益收到的现金(万元)19834.6614221.40--18451.7216641.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.7541.6015.8441.9437.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------568.31568.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40886.5614263.0015.8428516.1020447.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4192.733149.552933.1810895.226830.62
投资支付的现金(万元)194390.86194390.86--16254.8416254.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198583.60197540.422933.1827150.0623085.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-157697.04-183277.42-2917.331366.04-2638.11
吸收投资收到的现金(万元)7500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)838309.00513859.00315269.00945909.84705604.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)845809.00513859.00315269.00945909.84705604.64
偿还债务支付的现金(万元)1321176.11857076.85347058.001905657.181254446.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154499.5472094.6238568.88266757.54198267.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1050.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--447.09370.61110554.9929050.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1476361.30929618.55385997.492282969.711481764.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-630552.30-415759.55-70728.49-1337059.87-776159.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-374587.90-75248.15158087.81-24111.70238168.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1357963.061357963.061357963.061382074.761382074.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)983375.161282714.911516050.871357963.061620243.41
净利润(万元)---19032.84--9104.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--105.51--95943.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--2034.21--4631.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.32---1635.62--
固定资产报废损失(万元)--1.88--67.57--
公允价值变动损失(万元)---4230.66--19212.28--
财务费用(万元)--37585.47--78101.70--
投资损失(万元)--28412.97---48671.07--
递延所得税资产减少(万元)--318.00---46304.75--
递延所得税负债增加(万元)--1367.52--1114.19--
存货的减少(万元)--287099.93--321272.96--
经营性应收项目的减少(万元)--222892.18---388708.88--
经营性应付项目的增加(万元)---36086.71--1260358.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--523788.82--1311582.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1282714.91--1357963.06--
减:现金的期初余额(万元)--1357963.06--1382074.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75248.15---24111.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--138.26--907.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1777.37--3239.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-152023-10-31
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