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城建发展(600266)现金流量表图
城建发展(600266)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457824.253132370.192266894.541513677.33775656.02
收到的税费返还(万元)688.489602.488040.465975.011827.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)402175.37688206.161883904.861215669.63517608.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)860688.103830178.834158839.872735321.981295091.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)322841.191328343.961024017.90517764.48256912.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9266.5652588.0134021.1616902.178855.56
支付的各项税费(万元)70678.09294681.44231501.48138116.2048954.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)226168.63842983.301852333.001080221.65446448.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)628954.472518596.703141873.541753004.50761170.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)231733.631311582.131016966.33982317.48533921.03
收回投资收到的现金(万元)--9454.133200.003200.003200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--18451.7216641.0911241.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.8441.9437.9037.7918.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--568.31568.36----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.8428516.1020447.3514478.883218.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2933.1810895.226830.625214.824701.09
投资支付的现金(万元)--16254.8416254.8415954.8415954.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2933.1827150.0623085.4621169.6620655.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2917.331366.04-2638.11-6690.78-17437.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315269.00945909.84705604.64555604.64262004.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315269.00945909.84705604.64555604.64262004.64
偿还债务支付的现金(万元)347058.001905657.181254446.28506563.2851915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38568.88266757.54198267.81132106.7258158.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)370.61110554.9929050.11--265.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)385997.492282969.711481764.21651922.35110339.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70728.49-1337059.87-776159.57-96317.71151665.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)158087.81-24111.70238168.65879308.99668148.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1357963.061382074.761382074.761382074.761382074.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1516050.871357963.061620243.412261383.752050223.60
净利润(万元)--9104.73--55375.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95943.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--4631.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1635.62---1634.63--
固定资产报废损失(万元)--67.57--1469.12--
公允价值变动损失(万元)--19212.28--3955.44--
财务费用(万元)--78101.70--39173.04--
投资损失(万元)---48671.07---4051.60--
递延所得税资产减少(万元)---46304.75---25908.13--
递延所得税负债增加(万元)--1114.19---2422.33--
存货的减少(万元)--321272.96--356200.88--
经营性应收项目的减少(万元)---388708.88---28612.01--
经营性应付项目的增加(万元)--1260358.79--586027.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1311582.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1357963.06--2261383.75--
减:现金的期初余额(万元)--1382074.76--1382074.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24111.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--907.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3239.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-122023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-312023-08-312023-04-29
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