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北京利尔(002392)现金流量表图
北京利尔(002392)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139140.99480508.97297831.00181274.8486031.96
收到的税费返还(万元)20.83534.29483.03410.1898.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20827.449981.4049905.7516480.683869.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159989.27491024.67348219.78198165.7089999.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150586.24417454.59274139.42161171.3596017.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9321.8643423.3823108.1013599.477274.30
支付的各项税费(万元)5107.1622107.8517024.1610646.824966.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9996.2124055.4346675.7930774.2914397.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175011.46507041.26360947.47216191.93122655.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15022.19-16016.59-12727.70-18026.23-32656.32
收回投资收到的现金(万元)42080.16178972.43134646.58113834.4178409.61
取得投资收益收到的现金(万元)--420.50203.32128.67135.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--168.191.882.482.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23.009500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42103.17189061.11134851.79113965.5778547.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147.326153.711075.57897.62668.79
投资支付的现金(万元)41433.74173644.84115885.4398230.2359978.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----85.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41581.06180938.78117046.5199127.8560647.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)522.118122.3317805.2814837.7117900.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6300.008774.226377.274036.012872.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--36289.1213000.0013000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6300.0045063.3319377.2717036.012872.08
偿还债务支付的现金(万元)3334.034655.605682.301984.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.034522.984441.044350.2410.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----302.57302.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3500.0023299.8822000.0013000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6947.0632478.4632123.3419334.7410.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-647.0612584.88-12746.07-2298.732861.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.38134.62294.65224.8619.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15027.764825.24-7373.84-5262.39-11875.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30377.1825551.9525551.9525551.9525551.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15349.4230377.1818178.1120289.5513676.85
净利润(万元)--39707.09--19303.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11647.60--4237.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1528.36--707.60--
长期待摊费用摊销(万元)------159.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---213.97--25.73--
固定资产报废损失(万元)--11843.06------
公允价值变动损失(万元)---364.42---198.10--
财务费用(万元)--690.48---932.64--
投资损失(万元)--455.96--56.41--
递延所得税资产减少(万元)---641.62---100.20--
递延所得税负债增加(万元)---269.81---136.18--
存货的减少(万元)---9589.07---3609.78--
经营性应收项目的减少(万元)---78908.88---70940.41--
经营性应付项目的增加(万元)--7380.92--25728.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16016.59---18026.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30377.18--20289.55--
减:现金的期初余额(万元)--25551.95--25551.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4825.24---5262.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.18--197.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-292023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272024-04-30
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