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金钟股份(301133)现金流量表图
金钟股份(301133)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34026.7916165.8980800.8448402.6628580.29
收到的税费返还(万元)855.45162.541059.26788.81788.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233.25146.241899.14869.18350.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35115.4816474.6883759.2350060.6429719.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23384.5611597.2044541.9433950.1822197.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9748.604658.6218435.7713019.028009.36
支付的各项税费(万元)3606.481290.312440.773999.952369.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1333.66812.095653.312069.571464.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38073.3018358.2171071.7953038.7234040.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2957.81-1883.5412687.45-2978.08-4321.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)315.73188.34123.57167.77139.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32--28.9028.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47077.00--32200.0035053.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47393.0528265.3432352.4635249.3722493.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32329.9311000.6715051.177729.153287.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40577.00--45200.0032053.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72906.9339077.6760251.1739782.4527140.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25513.88-10812.33-27898.71-4533.08-4647.23
吸收投资收到的现金(万元)824.50774.50125.00100.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00----100.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12438.82--44512.805392.805392.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----102.551000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13263.32774.5044740.356492.806442.80
偿还债务支付的现金(万元)7902.803500.009570.006570.002990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.0333.231520.131533.231467.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188.44--1074.86837.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8785.273597.7212164.988940.755168.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4478.05-2823.2232575.37-2447.951274.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)318.2872.59168.78132.25124.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23675.36-15446.5017532.89-9826.85-7570.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45335.0845335.0827802.1927802.1927802.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21659.7229888.5945335.0817975.3420231.97
净利润(万元)4903.80--9054.43--4049.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1000.55--1310.60----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)144.20--220.12--142.09
长期待摊费用摊销(万元)606.96--1162.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.45---0.73--130.65
固定资产报废损失(万元)-0.32--106.57--1379.60
公允价值变动损失(万元)-11.32-------2.42
财务费用(万元)66.64---226.67---617.36
投资损失(万元)142.34--217.03--99.40
递延所得税资产减少(万元)-315.77---771.23---991.95
递延所得税负债增加(万元)-82.28--247.99--543.23
存货的减少(万元)-3171.03---138.98---503.22
经营性应收项目的减少(万元)-10018.03---6146.29---10778.71
经营性应付项目的增加(万元)2089.10--3683.05--628.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2957.81--12687.45----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21659.72--45335.08--20231.97
减:现金的期初余额(万元)45335.08--27802.19--27802.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23675.36--17532.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.83--274.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-30
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