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金钟股份(301133)现金流量表图
金钟股份(301133)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55213.7834026.7916165.8980800.8448402.66
收到的税费返还(万元)2359.36855.45162.541059.26788.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)512.17233.25146.241899.14869.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58085.3135115.4816474.6883759.2350060.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37264.2523384.5611597.2044541.9433950.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16225.399748.604658.6218435.7713019.02
支付的各项税费(万元)5580.973606.481290.312440.773999.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2101.041333.66812.095653.312069.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61171.6538073.3018358.2171071.7953038.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3086.34-2957.81-1883.5412687.45-2978.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)342.83315.73188.34123.57167.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.320.32--28.9028.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59577.0047077.00--32200.0035053.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59920.1547393.0528265.3432352.4635249.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42463.9732329.9311000.6715051.177729.15
投资支付的现金(万元)175.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48577.0040577.00--45200.0032053.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91215.9772906.9339077.6760251.1739782.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31295.82-25513.88-10812.33-27898.71-4533.08
吸收投资收到的现金(万元)824.50824.50774.50125.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00----100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24290.8312438.82--44512.805392.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------102.551000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25115.3313263.32774.5044740.356492.80
偿还债务支付的现金(万元)7902.807902.803500.009570.006570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1899.98694.0333.231520.131533.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.70188.44--1074.86837.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10067.488785.273597.7212164.988940.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15047.854478.05-2823.2232575.37-2447.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.61318.2872.59168.78132.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19177.71-23675.36-15446.5017532.89-9826.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45335.0845335.0845335.0827802.1927802.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26157.3821659.7229888.5945335.0817975.34
净利润(万元)--4903.80--9054.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1000.55--1310.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.20--220.12--
长期待摊费用摊销(万元)--606.96--1162.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.45---0.73--
固定资产报废损失(万元)---0.32--106.57--
公允价值变动损失(万元)---11.32------
财务费用(万元)--66.64---226.67--
投资损失(万元)--142.34--217.03--
递延所得税资产减少(万元)---315.77---771.23--
递延所得税负债增加(万元)---82.28--247.99--
存货的减少(万元)---3171.03---138.98--
经营性应收项目的减少(万元)---10018.03---6146.29--
经营性应付项目的增加(万元)--2089.10--3683.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2957.81--12687.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21659.72--45335.08--
减:现金的期初余额(万元)--45335.08--27802.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23675.36--17532.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.83--274.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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