中财网 中财网股票行情
明月镜片(301101)现金流量表图
明月镜片(301101)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64323.7239694.2116254.9486684.5058358.42
收到的税费返还(万元)266.04248.8885.22415.40206.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)948.38783.84480.951751.221686.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65538.1440726.9316821.1188851.1260250.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22003.9214320.526981.6630143.3320712.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12916.048782.624233.7016977.0411342.01
支付的各项税费(万元)6510.764199.92702.017484.904841.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10265.466321.692721.8713336.609001.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51696.1833624.7614639.2467941.8845897.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13841.967102.172181.8820909.2414353.41
收回投资收到的现金(万元)205837.0782400.0017986.59185044.2183523.41
取得投资收益收到的现金(万元)2473.68961.24261.052715.73986.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.1710.627.1691.9481.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208378.9383371.8618254.80187851.8884591.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5024.643276.771976.558136.737501.41
投资支付的现金(万元)269700.00136800.0077600.00216600.00132952.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274724.64140076.7779576.55224789.23140453.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66345.71-56704.91-61321.74-36937.35-55862.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7078.886494.98--5113.555113.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1056.90473.00--1083.311083.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)359.12213.65104.033425.90362.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7438.006708.63104.038539.455476.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7438.00-6708.63-104.03-8539.45-5476.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.83-8.37-5.86-15.9227.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59946.58-56319.74-59249.75-24583.48-46957.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68817.1368817.13107432.2993400.6193400.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8870.5512497.4048182.5468817.1346442.93
净利润(万元)--9404.18--17281.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---86.60--607.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.85--282.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.66--23.80--
固定资产报废损失(万元)--1766.40--2845.50--
公允价值变动损失(万元)---1085.89---1509.07--
财务费用(万元)--38.80--59.91--
投资损失(万元)---445.10---1640.52--
递延所得税资产减少(万元)---618.89---56.21--
递延所得税负债增加(万元)---81.97---163.70--
存货的减少(万元)---687.25--777.92--
经营性应收项目的减少(万元)---3753.14--1278.79--
经营性应付项目的增加(万元)--1125.42---1174.46--
其他(万元)--16.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7102.17--20909.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12497.40--68817.13--
减:现金的期初余额(万元)--68817.13--93400.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56319.74---24583.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--236.57--27.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.63--358.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-222024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-212024-04-232024-04-222023-10-24
↑返回页顶↑

转至明月镜片（301101）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。