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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329468.04227363.86107831.85514201.14348318.44
收到的税费返还(万元)3541.711304.66916.6611566.3710450.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16706.352770.238490.6921689.2435879.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)349716.10231438.75117239.20547456.75394648.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271718.74185718.4475970.58414419.43263753.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39179.0228301.0913958.0259815.5243405.45
支付的各项税费(万元)17681.7314799.7811550.8742633.5832805.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13416.667741.6812937.6815748.7444679.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341996.15236560.99114417.15532617.27384643.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7719.94-5122.232822.0514839.4810004.78
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00163.33163.33
取得投资收益收到的现金(万元)------1500.001500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.85----157.32157.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)44585.73--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.201.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47601.783001.203000.001820.651820.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42713.6730820.6920185.07107648.8160168.05
投资支付的现金(万元)9341.341001.85511.855004.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------60.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15138.91----2050.0050.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67193.9231822.5420726.92114763.3660278.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19592.15-28821.34-17726.92-112942.71-58458.19
吸收投资收到的现金(万元)110.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144811.91109331.9168329.28186475.00143657.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61954.1942524.00--176848.64104222.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206876.10151865.9196330.14363323.64247879.94
偿还债务支付的现金(万元)105670.2064018.7536049.07177902.75139500.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11533.078270.933593.6714083.9610549.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79536.6157458.96--77540.5660679.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196739.88129748.6470717.81269527.27210730.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10136.2222117.2625612.3393796.3737149.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.1214.594.0340.5770.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1758.10-11811.7210711.49-4266.29-11233.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120262.91120262.91120262.91124529.20124529.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118504.81108451.19130974.40120262.91113295.84
净利润(万元)---54334.66--2760.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24610.52--15739.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.10--1268.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1627.74--2725.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------128.34--
固定资产报废损失(万元)---104.96---33.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11905.31--22935.67--
投资损失(万元)--577.45---671.63--
递延所得税资产减少(万元)---2282.34---10114.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---371.49---38224.62--
经营性应收项目的减少(万元)--120194.59---207748.10--
经营性应付项目的增加(万元)---128566.18--180871.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5122.23--14839.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108451.19--120262.91--
减:现金的期初余额(万元)--120262.91--124529.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11811.72---4266.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2272.73--2450.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-152024-10-25
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