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爱施德(002416)现金流量表图
爱施德(002416)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4398715.892376629.3813689290.727757772.735148338.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)295534.88------304313.73
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6276.12------6366.68
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39063.3231143.98152691.28116056.5965106.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4739590.222568143.2814471032.048336605.865524125.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4253439.222442144.0313126445.567263791.294775536.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31129.6018870.3552153.9741434.5030011.30
支付的各项税费(万元)22873.9610112.2669056.3649949.4631262.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)301054.51------296070.25
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86085.2847144.98250164.81185523.07106850.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4694582.582679402.6314106712.537983423.915239730.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45007.64-111259.36364319.51353181.95284394.68
收回投资收到的现金(万元)171084.20130000.003192894.362207550.001374550.00
取得投资收益收到的现金(万元)670.23420.211641.611167.29827.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)616.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172371.09130420.213194535.962208725.291375377.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1313.57619.472440.591543.131081.62
投资支付的现金(万元)172571.38130000.003192400.002218500.001419500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173884.96130619.473200906.542220043.131420581.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1513.87-199.25-6370.58-11317.84-45204.35
吸收投资收到的现金(万元)----2698.722683.432089.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2698.722683.432089.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313185.07524364.921223746.75522783.78315117.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67910.00------55612.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)381095.07572764.921383816.59676808.93372818.89
偿还债务支付的现金(万元)325863.48322263.311441404.42495220.55412299.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63409.483727.7882223.8475363.1271534.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7410.55--5747.443245.303159.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116477.77------39919.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)505750.73487561.611637188.30820197.62523753.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124655.6685203.31-253371.71-143388.70-150934.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6838.853421.791044.70640.102080.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74323.04-22833.51105621.93199115.5190335.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221290.21221290.21115668.28115668.28115668.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146967.17198456.70221290.21314783.79206004.13
净利润(万元)43448.75--75557.32--37392.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2113.59------5795.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.14--392.64--244.89
长期待摊费用摊销(万元)--------714.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.10--0.00----
固定资产报废损失(万元)448.53--1108.28--11.91
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--4.74
财务费用(万元)6427.66--14398.46--6411.53
投资损失(万元)-127.91--587.37--596.19
递延所得税资产减少(万元)6459.37--831.55--598.47
递延所得税负债增加(万元)-222.84--207.40---47.81
存货的减少(万元)3068.53--95427.83--151815.13
经营性应收项目的减少(万元)-62651.19--133536.39--28470.35
经营性应付项目的增加(万元)40927.71--21551.46--48214.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45007.64------284394.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)146967.17--221290.21--206004.13
减:现金的期初余额(万元)221290.21--115668.28--115668.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-74323.04------90335.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4249.02------3845.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-262023-10-262023-08-22
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