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深城交(301091)现金流量表图
深城交(301091)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45855.3829719.8812703.22130866.6668890.30
收到的税费返还(万元)1.381.38--15.982.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13147.3211516.188560.966712.7110678.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59004.0841237.4421264.18137595.3579571.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26024.5518197.9312238.3639158.9426706.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51150.1037704.4823234.3570422.5955546.12
支付的各项税费(万元)4224.973428.341963.517520.945829.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21940.3117776.726393.887979.7714367.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103339.9477107.4743830.10125082.24102449.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44335.86-35870.03-22565.9212513.10-22878.37
收回投资收到的现金(万元)139751.00107251.0052150.00228962.67187362.67
取得投资收益收到的现金(万元)798.68647.33357.391670.301671.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.339.510.061.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140562.01107907.8452507.45230634.55189034.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6909.135066.633552.484103.003949.82
投资支付的现金(万元)119974.0695333.7345600.00203203.00156673.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2389.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126883.19100400.3649152.48209695.01165250.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13678.837507.483354.9720939.5523784.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----216.20181.70160.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)232.00212.20216.20181.70160.90
偿还债务支付的现金(万元)466.50311.00155.502694.012186.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1533.121500.06498.531520.911382.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)459.84459.84459.84----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--299.312458.491626.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3001.592586.06953.346673.415194.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2769.59-2373.86-737.14-6491.71-5033.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33426.62-30736.41-19948.0926960.94-4128.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66970.2166970.2166970.2140009.2840009.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33543.5936233.8047022.1266970.2135881.05
净利润(万元)---2411.58--17461.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7372.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.30--1339.73--
长期待摊费用摊销(万元)------564.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.97---32.75--
固定资产报废损失(万元)--1065.27--0.33--
公允价值变动损失(万元)---91.78---166.51--
财务费用(万元)--199.59--326.58--
投资损失(万元)---383.51---1663.69--
递延所得税资产减少(万元)---646.30---1117.53--
递延所得税负债增加(万元)--63.16---105.45--
存货的减少(万元)---474.64---9511.31--
经营性应收项目的减少(万元)---22876.67---10951.38--
经营性应付项目的增加(万元)---15640.21--4466.58--
其他(万元)--24.06------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12513.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36233.80--66970.21--
减:现金的期初余额(万元)--66970.21--40009.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------26960.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1709.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-192024-10-30
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