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煜邦电力(688597)现金流量表图
煜邦电力(688597)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14972.9769602.1446913.6727898.4712756.46
收到的税费返还(万元)0.18593.10593.550.000.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.841720.581264.38925.42504.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15620.9971915.8248771.6028823.8913261.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6937.0029807.3821921.5712801.376002.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5763.9617924.0512576.348224.813776.70
支付的各项税费(万元)1922.375434.284302.673320.501799.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2567.608431.005495.413603.191750.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17190.9461596.7144295.9927949.8713329.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1569.9510319.104475.61874.02-67.99
收回投资收到的现金(万元)--22400.006300.005000.005025.48
取得投资收益收到的现金(万元)--249.8649.7925.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.8034.2034.200.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--22684.666383.995059.685026.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)817.978952.616612.113231.761750.95
投资支付的现金(万元)20200.0013200.007200.006000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18051.87--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39069.8422152.6113812.119231.761750.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39069.84532.05-7428.12-4172.083275.23
吸收投资收到的现金(万元)--680.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--680.00------
发行债券收到的现金(万元)----40579.42----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163.21----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163.2141714.4940579.420.00--
偿还债务支付的现金(万元)--8000.008000.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2445.952445.952445.9563.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.00--862.04774.72397.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27.0013427.3811307.9911220.678460.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136.2128287.1129271.43-11220.67-8460.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40503.5839138.2626318.91-14518.72-5253.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83353.2144214.9644214.9644214.9644214.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42849.6383353.2170533.8729696.2438961.32
净利润(万元)--3710.97--442.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.97--35.01--
长期待摊费用摊销(万元)-------78.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.03---0.29--
固定资产报废损失(万元)--1170.45---0.72--
公允价值变动损失(万元)---159.67---130.70--
财务费用(万元)--1099.08--270.58--
投资损失(万元)---109.58---3.67--
递延所得税资产减少(万元)---2450.74---880.08--
递延所得税负债增加(万元)--1963.47---244.94--
存货的减少(万元)---757.20---4078.07--
经营性应收项目的减少(万元)--5930.36--6867.66--
经营性应付项目的增加(万元)---1851.42---2350.79--
其他(万元)--246.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------874.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83353.21--29696.24--
减:现金的期初余额(万元)--44214.96--44214.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14518.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------464.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------755.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-192023-10-262023-08-282023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-192023-10-262023-08-292023-04-21
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