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国星光电(002449)现金流量表图
国星光电(002449)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270727.68183345.1487797.95334035.00253976.56
收到的税费返还(万元)6288.914254.602141.819169.935951.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6500.473286.371629.357182.005302.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)283517.06190886.1191569.12350386.92265231.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212352.08141730.6371400.94242095.75188582.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38130.8126008.6513884.2448502.2435956.37
支付的各项税费(万元)4159.263116.41890.4511351.958933.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9337.545984.293088.529472.891989.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)263979.69176839.9789264.15311422.84235461.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19537.3614046.142304.9738964.0929769.36
收回投资收到的现金(万元)43000.0030500.0018000.0038098.1317098.13
取得投资收益收到的现金(万元)402.74321.90174.65290.03215.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.5910.982.92424.14155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43459.3330832.8718177.5738820.3717468.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16384.819267.604892.3421955.8612100.14
投资支付的现金(万元)41000.0026000.0015500.0047000.0029000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57384.8135267.6020392.3468955.8641100.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13925.48-4434.73-2214.77-30135.49-23631.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10194.7010004.707304.7011631.54--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5841.25722.482704.701546.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16035.9410727.1810009.3913178.524046.13
偿还债务支付的现金(万元)5060.415050.41--11000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4836.734524.50285.235280.484766.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)938.491101.55177.4513352.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10835.6310676.46462.6829632.5012807.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5200.3150.729546.71-16453.98-8761.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)415.25571.02215.98274.26290.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11227.4410233.159852.90-7351.13-2333.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113872.91113872.91113872.91121224.04121224.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125100.34124106.06123725.80113872.91118890.72
净利润(万元)--5624.24--8553.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1439.66--3991.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.34--445.07--
长期待摊费用摊销(万元)--355.66--1041.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.38---24.14--
固定资产报废损失(万元)--3.58--150.98--
公允价值变动损失(万元)--72.53---154.56--
财务费用(万元)--903.40--1688.64--
投资损失(万元)---474.74---507.12--
递延所得税资产减少(万元)---5.85---117.93--
递延所得税负债增加(万元)---341.31---314.04--
存货的减少(万元)--2564.36---1980.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1784.01---26372.96--
经营性应付项目的增加(万元)---12039.27--15967.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14046.14--38964.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124106.06--113872.91--
减:现金的期初余额(万元)--113872.91--121224.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10233.15---7351.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.31--37.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-282024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-152023-10-27
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