中财网 中财网股票行情
安琪酵母(600298)现金流量表图
安琪酵母(600298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1182110.54740147.05353137.171585868.571098106.82
收到的税费返还(万元)26820.1719366.106805.4637117.1732568.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32438.3722455.108747.8235142.6726812.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1241369.08781968.25368690.441658128.411157487.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)904962.92628000.68337798.341230422.87829595.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128507.4093352.4960454.82153706.25115882.77
支付的各项税费(万元)46109.3236315.9019835.1859469.0650506.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49904.4333199.1016532.2282443.2747101.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1129484.07790868.17434620.561526041.451043085.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)111885.01-8899.92-65930.11132086.96114401.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)275.1726.800.71100.9725.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)275.1726.800.71100.9725.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108125.3175674.8241719.47170688.98135237.31
投资支付的现金(万元)10200.005100.003900.001400.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------497.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118325.3180774.8245619.47172586.10136634.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118050.14-80748.03-45618.76-172485.13-136608.48
吸收投资收到的现金(万元)18012.94328.43--17740.6719774.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)328.43328.43--17740.674673.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)535742.55492052.55271585.55537461.24493243.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)553755.49492380.97271585.55555201.91513017.40
偿还债务支付的现金(万元)409461.78343528.11127443.93449024.31400666.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61458.1055000.983959.0458007.4052278.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4362.512957.90--2550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26991.9425437.74--5464.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)500182.49425521.03156840.72526533.77458409.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53573.0066859.95114744.8328668.1454608.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2545.11950.75209.921961.991582.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49952.98-21837.263405.87-9768.0333983.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119365.83119365.83119365.83129050.51129050.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169318.8097528.57122771.70119282.48163034.44
净利润(万元)--70879.89--131169.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2615.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1119.45--2080.85--
长期待摊费用摊销(万元)--99.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.66---5198.53--
固定资产报废损失(万元)--82.07--71412.34--
公允价值变动损失(万元)------0.84--
财务费用(万元)--5544.02--4819.88--
投资损失(万元)--172.05--203.85--
递延所得税资产减少(万元)---423.44---672.33--
递延所得税负债增加(万元)---761.24---2681.27--
存货的减少(万元)---48313.80---81070.68--
经营性应收项目的减少(万元)---46486.70---40141.51--
经营性应付项目的增加(万元)---37050.84--35711.32--
其他(万元)------6440.59--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8899.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97528.57--119282.48--
减:现金的期初余额(万元)--119365.83--129050.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21837.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--980.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--799.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-072024-04-192024-03-192023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-082024-04-202024-03-192023-10-26
↑返回页顶↑

转至安琪酵母（600298）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。