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双林股份(300100)现金流量表图
双林股份(300100)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)315810.38214138.71105437.67364552.41272197.05
收到的税费返还(万元)2698.372635.88224.97660.77878.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6813.304219.501779.178971.416370.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)325322.06220994.09107441.81374184.58279445.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206449.84129290.2273958.26235960.86183952.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45075.3330606.7016761.9558733.5040548.16
支付的各项税费(万元)13902.379771.175821.7916465.4613876.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14248.0910968.969883.5925262.5614644.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279675.63180637.04106425.59336422.38253021.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45646.4240357.051016.2237762.2026424.70
收回投资收到的现金(万元)------5598.485598.48
取得投资收益收到的现金(万元)11978.168656.5066.133.583.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2693.32937.75313.394553.143022.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14671.489594.25379.5210155.218624.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15683.889615.924925.0127743.5222756.40
投资支付的现金(万元)2087.59222.86--3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1002.92--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18774.399838.784925.0130743.5225756.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4102.91-244.53-4545.50-20588.31-17131.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76695.3165495.3125765.06111704.69110704.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76695.3165495.3125765.06111704.69110704.69
偿还债务支付的现金(万元)114109.6984609.6928550.00121645.00109910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6927.416162.111159.745341.194126.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------210.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2394.092236.443108.731133.43892.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123431.1993008.2432818.47128119.62114928.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46735.89-27512.93-7053.41-16414.93-4224.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.44125.9822.96533.84264.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5409.8112725.56-10559.731292.805333.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34626.8134626.8134626.8133334.0133334.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29217.0047352.3724067.0834626.8138667.15
净利润(万元)--24870.13--8193.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131.28--10165.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.15--1993.20--
长期待摊费用摊销(万元)--836.33--2135.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.75---981.58--
固定资产报废损失(万元)--45.36--145.35--
公允价值变动损失(万元)-------17.28--
财务费用(万元)--1890.92--4147.92--
投资损失(万元)---8706.50--239.12--
递延所得税资产减少(万元)--348.03--329.40--
递延所得税负债增加(万元)---237.65---479.52--
存货的减少(万元)---6794.92---9803.56--
经营性应收项目的减少(万元)--46641.05---27392.98--
经营性应付项目的增加(万元)---33595.62--14563.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40357.05--37762.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47352.37--34626.81--
减:现金的期初余额(万元)--34626.81--33334.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12725.56--1292.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.43--1062.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-072024-04-182024-04-182023-10-22
更新时间2024-10-232024-08-082024-04-192024-04-192023-10-24
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