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申通快递(002468)现金流量表图
申通快递(002468)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3596909.302403059.141113034.364404267.123130241.17
收到的税费返还(万元)1744.01669.56443.7410912.039950.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42540.0024088.875182.1967961.4248872.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3641193.302427817.571118660.284483140.563189064.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3186730.702120184.39995712.393795012.872728082.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117294.6579862.3445083.36267133.47210370.21
支付的各项税费(万元)31281.6521028.376601.0031705.4622195.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36060.9223497.4814408.9153467.4936038.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3371367.922244572.571061805.654147319.292996686.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)269825.38183245.0056854.63335821.27192377.33
收回投资收到的现金(万元)295373.69165373.6925000.00281374.70199854.70
取得投资收益收到的现金(万元)1279.21645.75373.561028.34565.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7890.308105.836647.484768.764279.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--33.75----7.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304592.87174159.5232038.89287196.44204706.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)235392.93152751.0684341.24285652.88213965.14
投资支付的现金(万元)395676.63289369.219000.00295500.00184500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)631069.56442120.27173341.24581152.88398465.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-326476.68-267960.75-141302.35-293956.44-193758.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)471043.05362594.20221098.64536656.40489949.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------520.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471043.05362594.20221098.64537176.75490470.21
偿还债务支付的现金(万元)404646.33292730.5187655.11424488.36303042.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13869.2711058.693241.7512601.5310076.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1596.141596.14------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--45477.55----55950.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)482225.43349266.75114967.30510953.73369069.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11182.3813327.45106131.3426223.02121400.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.650.8415.38185.4449.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67838.34-71387.4621699.0068273.29120069.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235936.65235936.65235936.65167663.36167663.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168098.31164549.19257635.65235936.65287732.49
净利润(万元)--43022.02--33335.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3186.87--5474.49--
长期待摊费用摊销(万元)--10983.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2027.36--1609.15--
固定资产报废损失(万元)--1007.21--106827.68--
公允价值变动损失(万元)---226.92---211.09--
财务费用(万元)--13958.29--24792.99--
投资损失(万元)---1130.67---1681.56--
递延所得税资产减少(万元)---2687.14--308.00--
递延所得税负债增加(万元)--51.72---152.66--
存货的减少(万元)---865.01---4421.67--
经营性应收项目的减少(万元)--10528.27---18085.40--
经营性应付项目的增加(万元)--20969.58--106506.85--
其他(万元)------3873.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--183245.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164549.19--235936.65--
减:现金的期初余额(万元)--235936.65--167663.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71387.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2552.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30517.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-252024-04-252023-10-31
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