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富春环保(002479)现金流量表图
富春环保(002479)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97952.52304536.36313643.16188967.7980867.42
收到的税费返还(万元)1241.824917.494987.824364.972002.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13369.0955631.2616315.449465.924167.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112563.43365085.10334946.43202798.6987038.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88750.85215364.74234308.22149553.1867622.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8950.5028886.8520154.3813764.296453.94
支付的各项税费(万元)6451.2120551.6616201.6911561.688331.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5079.7528828.9816655.689440.682596.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109232.30293632.23287319.97184319.8485004.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3331.1371452.8847626.4618478.852033.41
收回投资收到的现金(万元)--282.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--1059.871059.87----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.687210.038582.8713.6711.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2961.72------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144.6811513.629642.7413.6711.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6924.3343805.6125214.6419306.6712210.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6924.3343805.6125214.6419306.6712210.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6779.65-32291.99-15571.90-19293.00-12198.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48741.00191331.47129807.20119757.2047669.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.682436.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48861.68193768.33129807.20119757.2047669.99
偿还债务支付的现金(万元)53250.00209450.00141184.45115750.2272170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10718.4637529.3333008.1930431.589592.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9726.80------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12339.662022.751348.48674.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63968.46259318.99176215.40147530.2982436.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15106.77-65550.66-46408.19-27773.08-34766.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18555.30-26389.77-14353.63-28587.24-44931.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74833.49101223.27101223.27101223.27101223.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56278.1974833.4986869.6372636.0356291.48
净利润(万元)--30328.45--10195.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3081.23--532.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2401.85--1189.25--
长期待摊费用摊销(万元)--579.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1855.32--175.57--
固定资产报废损失(万元)--259.49--14290.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10882.38--4553.98--
投资损失(万元)---107.27---700.02--
递延所得税资产减少(万元)---1887.04--320.09--
递延所得税负债增加(万元)--16.42------
存货的减少(万元)---13651.92---2346.47--
经营性应收项目的减少(万元)--59413.67--3460.44--
经营性应付项目的增加(万元)---48624.84---13926.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71452.88--18478.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74833.49--72636.03--
减:现金的期初余额(万元)--101223.27--101223.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26389.77---28587.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.94--443.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-102023-10-262023-08-142023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-102023-10-262023-08-142023-04-21
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