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万华化学(600309)现金流量表图
万华化学(600309)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16964436.0610791563.494815833.8420491231.7913632767.77
收到的税费返还(万元)428627.35230841.07126761.26439406.72356308.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169739.45132602.7676065.50246931.63176917.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17562802.8611155007.315018660.6021177570.1414165994.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14146786.799166769.034095885.7116633957.5611205670.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)748347.82515527.62333289.05879315.34598133.87
支付的各项税费(万元)461539.77278240.83181015.75655295.76427082.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)275580.51165342.61100103.73329326.23221420.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15632254.8910125880.104710294.2318497894.8812452307.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1930547.961029127.21308366.372679675.261713687.16
收回投资收到的现金(万元)------2957.3917546.33
取得投资收益收到的现金(万元)26427.689798.37--23456.5415332.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33939.1233809.6028086.152795.43960.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10780.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16607.38--2699.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76974.1860215.3528086.1542688.5933839.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2975421.942006546.801109210.874309841.532943182.95
投资支付的现金(万元)162889.4537517.236279.4446319.8533724.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------154388.02154407.49
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--326.83--15148.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3138638.212044390.861115490.314525698.183131314.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3061664.03-1984175.51-1087404.16-4483009.59-3097475.46
吸收投资收到的现金(万元)87200.0087200.0039200.007600.005000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)87200.0087200.0039200.007600.005000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16252214.9911377887.785574837.9519203084.2214301772.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4670.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16339414.9911465087.785614037.9519215354.3514306772.75
偿还债务支付的现金(万元)12310966.178547558.823732980.2715814351.849886170.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1039384.44781791.7795599.60900179.32819570.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)117060.4678247.466694.1766380.8158415.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--74707.6832021.08219917.2088976.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13464673.089404058.263860600.9516934448.3610794718.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2874741.912061029.521753437.002280906.003512054.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4189.126244.08-180.90-9162.17-7582.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1739436.721112225.30974218.30468409.492120683.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2349635.942349635.942349635.941881226.441881226.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4089072.663461861.243323854.242349635.944001910.41
净利润(万元)--897183.91--1829980.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--600.48--13529.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26575.86--50056.82--
长期待摊费用摊销(万元)------832.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3916.19---52.15--
固定资产报废损失(万元)--543300.72--24284.28--
公允价值变动损失(万元)--2447.02---8156.65--
财务费用(万元)--160756.24--282520.20--
投资损失(万元)---35845.25---62088.72--
递延所得税资产减少(万元)---22675.49---36714.80--
递延所得税负债增加(万元)---7800.41--28205.52--
存货的减少(万元)---441910.56---234279.41--
经营性应收项目的减少(万元)---533076.91---275842.24--
经营性应付项目的增加(万元)--334702.72---24936.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1029127.21--2679675.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3461861.24--2349635.94--
减:现金的期初余额(万元)--2349635.94--1881226.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1112225.30--468409.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--39350.64--4287.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64643.08--124482.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-122024-04-182024-03-182023-10-13
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-192024-03-192023-10-15
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