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金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336187.00233031.2396517.88298791.83280331.88
收到的税费返还(万元)3825.503365.981348.188444.977734.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5791.409666.7612889.1314810.7422556.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345803.90246063.97110755.18322047.55310622.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)336134.32233496.74107654.72280930.76280907.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20497.9214543.698290.9422052.1917267.59
支付的各项税费(万元)2999.992337.741329.142163.393471.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)280.779601.374648.4026461.1627107.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359913.00259979.54121923.19331607.50328754.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14109.10-13915.57-11168.01-9559.95-18131.74
收回投资收到的现金(万元)------1581.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------599.56588.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.1111.113.633887.373872.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------35.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11.75--80.33--6.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46.8611.1183.966103.295466.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10219.3512930.5614135.4545273.9925719.40
投资支付的现金(万元)----44.3932.0032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10219.3512930.5614179.8445305.9925751.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10172.49-12919.45-14095.88-39202.71-20284.67
吸收投资收到的现金(万元)30.6130.61--3063.003063.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.6130.61--3063.003063.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105481.0088700.0014000.00281466.83230429.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13486.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105511.6188730.6114000.00298016.59233492.69
偿还债务支付的现金(万元)107216.7189650.762288.46229075.63209521.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5881.393021.071914.019692.427206.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2225.501708.88445.2218527.301751.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115323.6094380.714647.70257295.34218480.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9811.99-5650.109352.3040721.2515012.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)321.3096.83198.031438.18267.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33772.28-32388.28-15713.55-6603.23-23136.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40090.2140090.2140090.2146693.4446693.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6317.937701.9324376.6640090.2123556.95
净利润(万元)--2117.73--3183.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--294.85---3295.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--569.09--1186.12--
长期待摊费用摊销(万元)------297.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.42---1430.19--
固定资产报废损失(万元)--7506.97--0.02--
公允价值变动损失(万元)---81.21--113.25--
财务费用(万元)--2131.85--6315.27--
投资损失(万元)--438.02---645.31--
递延所得税资产减少(万元)--57.05--5025.25--
递延所得税负债增加(万元)--6.48---5150.43--
存货的减少(万元)---5225.99---17240.84--
经营性应收项目的减少(万元)---22459.55---8922.12--
经营性应付项目的增加(万元)--481.46---7133.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13915.57---9559.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7701.93--40090.21--
减:现金的期初余额(万元)--40090.21--46693.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32388.28---6603.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--289.82--726.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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