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达华智能(002512)现金流量表图
达华智能(002512)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125780.2273581.1732242.95178891.96141231.21
收到的税费返还(万元)524.82436.81288.71561.92558.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)918.692686.661859.1913930.377629.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127223.7376704.6534390.86193384.24149419.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108360.8266705.0738333.50203045.49167292.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21004.1613968.066759.8927189.1720924.11
支付的各项税费(万元)1401.06894.53402.572649.571729.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7168.505007.012664.3013274.988129.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137934.5586574.6848160.25246159.21198076.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10710.81-9870.03-13769.39-52774.97-48657.65
收回投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2313.153.420.5011.338.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14278.03----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------57687.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16590.5114281.451.1758038.7357695.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21959.3818011.4313835.6317678.5737586.07
投资支付的现金(万元)490.00490.00490.002180.002180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12295.65------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------16.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38425.0530797.0815360.7519863.5339782.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21834.54-16515.63-15359.5738175.2017912.96
吸收投资收到的现金(万元)6860.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6860.00--------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)44941.0044941.0028141.0034775.0031125.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46397.00----7966.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98198.0091338.0028141.0042893.0039091.00
偿还债务支付的现金(万元)36703.7036251.2019269.956502.004148.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4171.632756.171351.444740.592632.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47165.97----15427.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88995.9086173.3421198.2130307.0022207.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9202.105164.656942.7912586.0016883.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.72-254.81-59.76-193.8225.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23631.98-21475.81-22245.95-2207.59-13836.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28287.6128287.6128287.6130495.2030495.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4655.646811.806041.6728287.6116658.83
净利润(万元)---1174.28---33289.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1645.65--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1337.61--2985.22--
长期待摊费用摊销(万元)--281.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.06--28.20--
固定资产报废损失(万元)--1.64--7592.81--
公允价值变动损失(万元)--0.00--11257.00--
财务费用(万元)--1738.82--3951.98--
投资损失(万元)--12.28---10988.44--
递延所得税资产减少(万元)---1102.12---1730.76--
递延所得税负债增加(万元)---165.00---1787.84--
存货的减少(万元)---12245.76--23972.17--
经营性应收项目的减少(万元)--1932.35---37085.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2579.45---41722.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9870.03--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6811.80--28287.61--
减:现金的期初余额(万元)--28287.61--30495.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21475.81--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--899.20--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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