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辽港股份(601880)现金流量表图
辽港股份(601880)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536537.55238578.521165433.11789143.56534610.30
收到的税费返还(万元)359.30212.462022.981844.701313.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18068.9410580.3634319.1514509.4317336.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)554965.79249371.341201775.23805497.69553260.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221942.79112139.68434808.70303704.89208997.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147455.0583560.48282790.25204067.94151021.92
支付的各项税费(万元)45156.9424660.23105165.6774639.6652884.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21172.869233.9045092.8418037.6217540.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435727.64229594.29867857.46600450.11430444.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)119238.1519777.05333917.78205047.58122816.41
收回投资收到的现金(万元)----9089.87----
取得投资收益收到的现金(万元)9513.1255.2921483.6016060.4310517.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)172.6972.091492.28867.13811.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164.97164.97228.20166.80156.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9850.78292.3432293.9517094.3611485.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7504.282937.9066757.3023439.9515549.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)915.16258.60451.23451.23194.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8419.443196.5067208.5323891.1815744.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1431.34-2904.16-34914.58-6796.83-4258.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99800.0099800.00249700.00249700.00149700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99800.0099800.00249700.00249700.00149700.00
偿还债务支付的现金(万元)255000.0015000.00420500.00420500.00170500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27635.451169.5884582.2570281.9628031.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14221.4280.0913710.992945.821797.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19093.115246.6847471.1530220.6217457.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301728.5621416.26552553.40521002.58216009.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-201928.5678383.74-302853.40-271302.58-66309.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)377.60299.03-798.46683.37388.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80881.4795555.66-4648.67-72368.4652637.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)519959.98519959.98524608.64504547.35524608.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)439078.50615515.64519959.98432178.89577245.72
净利润(万元)54221.49--150725.12--72135.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9994.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9203.11--18226.12--8953.46
长期待摊费用摊销(万元)649.54--1108.11----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.66---19.47----
固定资产报废损失(万元)100.63--222.14--89848.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)22415.03--51031.81--26526.32
投资损失(万元)527.81---9707.92---2727.92
递延所得税资产减少(万元)3351.68---2952.35---4301.52
递延所得税负债增加(万元)-5139.44---9610.09---1376.42
存货的减少(万元)198.56--157.82---1285.30
经营性应收项目的减少(万元)-30353.39---90812.34---63739.71
经营性应付项目的增加(万元)-38766.40---12346.54---23723.27
其他(万元)--------1819.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)119238.15--333917.78--127249.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)439078.50--519959.98--577245.72
减:现金的期初余额(万元)519959.98--524608.64--524608.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-80881.47---4648.67--59948.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1345.79--21103.81--8095.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12595.62--24269.23--12075.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-262024-03-282023-10-262023-08-25
更新时间2024-09-022024-04-302024-03-292023-10-262024-09-02
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