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伟创电气(688698)现金流量表图
伟创电气(688698)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46963.5519094.0572747.0347167.4730955.56
收到的税费返还(万元)3658.811970.694064.883224.082298.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1606.71496.672016.61795.16611.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52229.0721561.4178828.5251186.7133865.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18014.0110190.5135491.2923249.0115693.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20808.348707.3026808.8420345.5014305.29
支付的各项税费(万元)4986.692243.677460.325074.303271.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4987.352577.658539.855930.014018.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48796.3923719.1378300.3054598.8337288.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3432.68-2157.72528.21-3412.12-3423.30
收回投资收到的现金(万元)22000.0018000.0052150.0049550.0047550.00
取得投资收益收到的现金(万元)1420.641232.98713.02753.99720.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.8025.231.3040.2039.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3354.035.005.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23471.4422612.2452869.3150349.2048309.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13780.757781.6518248.5112781.637514.67
投资支付的现金(万元)4100.005580.00112375.48109842.4025842.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2225.97--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20106.7213361.65131123.99122624.0333357.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3364.719250.60-78254.67-72274.8414952.62
吸收投资收到的现金(万元)1639.9911.1179637.7679398.881784.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.7111.11778.89540.00540.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1390.771457.582307.33885.74117.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16.820.30213.26128.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3047.581468.9982158.3680413.362030.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5887.26--4499.924499.924499.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)410.82202.34715.90361.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6298.08202.345215.834861.374776.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3250.501266.6576942.5375551.99-2746.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)197.9379.35-64.19-46.65-77.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3744.828438.87-848.12-181.628705.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17006.3717006.3717854.4917854.4917854.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20751.1925445.2417006.3717672.8726560.35
净利润(万元)13231.98--18858.05--10501.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)376.51--399.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.89--85.68--31.75
长期待摊费用摊销(万元)65.39--130.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.57---0.52---53.35
固定资产报废损失(万元)16.69--10.30--862.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-1447.44---1359.86---132.17
投资损失(万元)3.42---137.09---176.06
递延所得税资产减少(万元)125.62---788.51---1063.63
递延所得税负债增加(万元)-69.68--13.55--161.00
存货的减少(万元)-4842.16--398.57---2327.47
经营性应收项目的减少(万元)-7533.58---29140.97---24145.47
经营性应付项目的增加(万元)677.82--6405.85--10512.62
其他(万元)--------894.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3432.68--528.21----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20751.19--17006.37--26560.35
减:现金的期初余额(万元)17006.37--17854.49--17854.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3744.82---848.12----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)894.45--1464.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)380.80--355.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-302024-04-162023-10-312023-08-16
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-162023-10-312023-08-16
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