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泰慕士(001234)现金流量表图
泰慕士(001234)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72773.7649973.4421430.5776501.2759809.18
收到的税费返还(万元)368.82144.44--690.01462.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)202.48141.7262.34850.73592.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73345.0750259.6021492.9178042.0160864.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45259.2331518.7413234.3045860.8336168.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18820.9913207.367678.1222427.3617284.43
支付的各项税费(万元)2779.362084.20889.882801.152484.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)955.81705.44386.591953.70749.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67815.3947515.7322188.8973043.0456687.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5529.682743.87-695.974998.974176.87
收回投资收到的现金(万元)141760.0080530.0040380.00175521.00147191.00
取得投资收益收到的现金(万元)1038.66602.69318.761012.57871.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.268.2610.26110.1025.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------555.230.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142806.9281140.9440709.02177198.91148089.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6648.795762.522068.139712.698458.44
投资支付的现金(万元)148690.0087890.0053390.00152176.00131406.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------54.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155338.7993652.5255458.13161942.69139864.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12531.87-12511.58-14749.1015256.238224.57
吸收投资收到的现金(万元)2454.852136.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22887.0016042.0011014.0010203.005596.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1430.951119.95393.601424.151427.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26772.8019298.6111407.6011627.157023.43
偿还债务支付的现金(万元)19276.0011262.002645.0010505.299055.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7501.385350.3035.395406.135366.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2269.001085.5078.501415.29613.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29046.3817697.802758.8917326.7115035.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2273.591600.818648.71-5699.56-8012.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.64-46.39-33.30178.07138.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9288.42-8213.29-6829.6614733.714528.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19244.1519244.1519256.174510.445065.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9955.7311030.8512426.5119244.159593.69
净利润(万元)--5276.78--6519.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.43--72.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.57--59.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.99--120.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---267.87---157.00--
财务费用(万元)---92.76---183.06--
投资损失(万元)---270.63---956.63--
递延所得税资产减少(万元)--56.95---104.60--
递延所得税负债增加(万元)-------51.43--
存货的减少(万元)---1135.88---790.41--
经营性应收项目的减少(万元)---44.14---5622.62--
经营性应付项目的增加(万元)---2159.17--3849.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2743.87--4998.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11030.85--19244.15--
减:现金的期初余额(万元)--19244.15--4510.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8213.29--14733.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---119.37--356.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------58.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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