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泰慕士(001234)资产负债表图
泰慕士(001234)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)15675.5812400.5413517.0020674.8510226.97
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)29961.5934061.5039601.0126587.0034135.04
应收票据(万元)------50.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17384.9717588.3721590.6217672.3818722.87
其他应收款(万元)24.3123.9824.6321.4639.81
预付款项(万元)388.99334.24325.64146.45233.65
存货(万元)16673.4815802.7311139.1814547.4911414.77
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)372.31101.82--68.41--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)80737.2780313.1886487.7479818.0575469.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)30735.3130047.2429214.0929429.1911877.99
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2405.353079.971150.62733.9317777.03
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2677.162693.642649.532652.472674.13
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)107.87--------
递延所得税资产(万元)506.96455.18538.66512.13414.11
其他非流动资产(万元)522.52208.50826.40130.5740.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)36970.7936507.7434409.1133495.6832784.09
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)117708.06116820.93120896.85113313.73108253.36
短期借款(万元)10873.0012042.0015631.007252.005596.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)------10.00--
应付账款(万元)10155.878263.998203.7010384.218981.47
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4244.273667.112921.944752.173958.64
应付股利(万元)174.84119.50------
应交税费(万元)281.35349.26778.90309.06541.17
应付利息(万元)--5.56------
其他应付款(万元)2546.102471.14342.78389.37281.41
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)414.78423.76432.74441.76443.50
一年内到期的非流动负债(万元)6.546.546.546.540.26
其他流动负债(万元)4.094.6811.5319.169.00
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28142.7026840.7527985.0423337.6919439.18
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--------71.11
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)421.55430.53439.50448.52514.61
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)28564.2527271.2828424.5423786.2119953.79
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55648.5155128.7553152.4053152.4053152.40
盈余公积(万元)3911.543911.543407.423407.423051.07
未分配利润(万元)20657.5621620.8625245.8322301.0321429.42
减:库存股(万元)2017.162017.16------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)89143.8289549.6592472.3189527.5288299.57
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)89143.8289549.6592472.3189527.5288299.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)117708.06116820.93120896.85113313.73108253.36
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17384.9717588.3721590.6217722.3818722.87
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)10155.878263.998203.7010394.218981.47
合同负债(万元)31.4836.0388.66215.1771.24
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)256.05--289.6550.00696.17
融出资金(万元)--------696.17
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)15.6323.2129.8037.39--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6.766.766.766.76--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)30735.3130047.2429214.0929429.1911877.99
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-27
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