中财网 中财网股票行情
澳柯玛(600336)现金流量表图
澳柯玛(600336)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)769252.71541014.66253376.17978751.94735992.91
收到的税费返还(万元)10808.526472.342826.4212878.0510887.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23309.882978.611956.7511173.188590.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)803371.12550465.60258159.341002803.17755471.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)651262.44470340.61242298.55834916.16606387.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61719.5342964.9722515.6983451.0864261.85
支付的各项税费(万元)14356.2011483.725447.5736299.4227960.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36663.0522914.6110449.4450428.4038139.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)764001.23547703.91280711.241005095.05736748.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39369.892761.69-22551.91-2291.8818722.60
收回投资收到的现金(万元)------1046.24--
取得投资收益收到的现金(万元)------605.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)469.82375.85251.611365.63124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469.82375.85251.613017.173624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15640.458354.285079.9728831.4419003.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15640.458354.285079.9728831.4419003.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15170.63-7978.43-4828.37-25814.27-15379.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146860.68117030.1967008.2080652.4735287.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5489.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146860.68117030.1967008.2086141.8535287.27
偿还债务支付的现金(万元)161632.2996227.0428290.2159922.3828056.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4804.173418.731203.1711586.808651.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--316.18--703.2880.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166985.7099961.9529794.5572212.4536789.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20125.0217068.2437213.6513929.39-1501.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-557.72-87.44-293.72-2513.92-2269.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3516.5111764.069539.66-16690.68-428.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55569.7855569.7855569.7872260.4572260.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59086.2967333.8465109.4355569.7871831.75
净利润(万元)--5136.45--6596.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--882.95--1593.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1100.88--1918.42--
长期待摊费用摊销(万元)------6474.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---764.16---626.31--
固定资产报废损失(万元)--6071.44--59.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1754.77--5275.23--
投资损失(万元)--1476.04--659.05--
递延所得税资产减少(万元)---2793.59---5522.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15676.28---11372.13--
经营性应收项目的减少(万元)---16517.91---40168.24--
经营性应付项目的增加(万元)--15944.36--13391.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2761.69---2291.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67333.84--55569.78--
减:现金的期初余额(万元)--55569.78--72260.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11764.06---16690.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2700.70--7881.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--274.23--560.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至澳柯玛（600336）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。