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澳柯玛(600336)资产负债表图
澳柯玛(600336)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)72492.1863511.2083526.2366322.9068534.66
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)67.82100.61110.08116.56994.83
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)3365.923245.993124.753003.502883.57
应收账款(万元)210331.46186099.85177977.98202922.57155258.56
其他应收款(万元)39134.8938759.6438780.9437902.6737790.87
预付款项(万元)52907.1135362.6324225.8623103.0234092.18
存货(万元)135932.49131105.63104329.14112273.39125317.09
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14097.5613383.5613410.9715128.4415564.55
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)568169.73511136.36481864.37489137.32483584.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--33500.0061837.3862249.1061849.67
长期股权投资(万元)25328.2026058.4928081.1627284.9428151.39
长期应收款(万元)1933.762171.888183.927559.519577.58
固定资产(万元)108781.53111020.46108676.24104394.92105069.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)569.27425.021016.02875.21860.26
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)48231.3048687.6148363.6448610.2448628.56
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)243.61199.56------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)10978.1711924.7910656.9010604.359839.92
递延所得税资产(万元)18457.0917522.5716217.7515704.5812966.53
其他非流动资产(万元)414.64385.00972.80615.82789.02
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)276971.49281020.72285349.61279382.41279356.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--968000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--11083000.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)845141.22792157.08767213.97768519.73762940.41
短期借款(万元)79913.3754238.8530056.0335092.7733974.06
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--3161400.00------
应付票据(万元)142333.93148535.97147532.63118959.98108088.31
应付账款(万元)157312.85147491.00131602.67152962.37159257.98
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)10823.1611967.5310099.199914.739597.97
应付股利(万元)3316.003316.00------
应交税费(万元)5690.373986.567711.248441.3711653.09
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)40662.9937886.8836154.1640317.8538728.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6045.006423.136834.546666.876433.54
一年内到期的非流动负债(万元)70470.4470530.1449722.7824718.895038.31
其他流动负债(万元)2080.621430.301687.272054.892213.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)536000.86498496.88435607.06413660.03392624.17
长期借款(万元)26766.7613775.4345156.7673156.7687251.76
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)106.99123.37139.85155.74152.37
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33812.6921542.4253338.4781464.8595468.99
向中央银行借款(万元)--20878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--46779100.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--5815200.00------
吸收存款(万元)--345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)569813.55520039.31488945.52495124.88488093.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)117755.39117755.39117755.39117755.39117755.39
盈余公积(万元)14559.0814559.0812848.4412848.4412848.44
未分配利润(万元)38380.4335183.6143721.0140393.9041498.26
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)507.13275.0724.86129.79--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)252947.46249959.38253414.27250262.32251921.41
少数股东权益(万元)22380.2122158.4024854.1823132.5322925.84
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)275327.67272117.77278268.45273394.85274847.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)845141.22792157.08767213.97768519.73762940.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)1943.962384.75-736.91-666.6817.85
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)210399.29186200.46178088.06203039.12156253.38
合同资产(万元)4391.425725.585599.976337.755358.58
债权投资(万元)--77246700.00------
其他债权投资(万元)--16193100.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)299646.79296026.97279135.30271922.35267346.29
合同负债(万元)26713.1322429.6421041.0821197.1924071.67
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)38814.7937087.6633903.1925030.0140673.02
融出资金(万元)38814.7937087.66------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1026.441203.851343.811483.761623.71
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)893.941220.491207.321485.471631.31
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----108676.24104394.92105069.44
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--27466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-262023-10-272023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-242023-04-29
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