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天瑞仪器(300165)现金流量表图
天瑞仪器(300165)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60528.8240324.1519779.1395444.8269187.47
收到的税费返还(万元)1276.67990.65532.113356.301502.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2211.721971.36954.87816.335257.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64017.2243286.1621266.1099617.4575947.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25144.0617466.9810847.1167024.7551523.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19583.8613189.686219.7328555.4719932.50
支付的各项税费(万元)3220.352465.361227.717688.266956.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11022.628059.454676.1516584.2119966.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58970.8941181.4722970.70119852.6898378.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5046.332104.69-1704.60-20235.23-22431.22
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.1815.1213.56110.3888.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)988.70986.642.4868.6218.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3500.003500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4504.884501.763516.0417179.0013617.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)801.34508.72206.292875.821008.96
投资支付的现金(万元)--0.00150.00242.26338.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1547.27--------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3500.003500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5848.615555.993856.2916618.0814847.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1343.73-1054.23-340.25560.91-1229.49
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11068.567568.566618.5652830.7938920.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11068.567568.566618.5652830.7938920.79
偿还债务支付的现金(万元)21673.4610733.463240.0042299.4824858.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5250.983554.691808.877313.177557.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175.7099.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27100.1314387.265048.8750168.3233371.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16031.57-6818.701569.702662.475548.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.0737.30-0.02-64.39-13.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12309.90-5730.94-475.16-17076.24-18125.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23916.9523916.9523916.9540993.1940993.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11607.0518186.0023441.7823916.9522868.08
净利润(万元)---1358.20---11509.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2952.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.47--365.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.60---28.52--
固定资产报废损失(万元)--1405.42--3750.35--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3593.85--6666.20--
投资损失(万元)---55.37---171.56--
递延所得税资产减少(万元)--0.00------
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--6700.15---253.87--
经营性应收项目的减少(万元)---13488.17---25513.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1671.71---5949.75--
其他(万元)------110.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2104.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18186.00--23916.95--
减:现金的期初余额(万元)--23916.95--40993.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5730.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262024-10-29
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