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山东高速(600350)现金流量表图
山东高速(600350)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1540854.321002857.28534580.352388257.651504740.62
收到的税费返还(万元)3138.026413.9179.555847.924540.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)258939.02170638.4668127.95360379.37290391.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1802931.361179909.66602787.852754484.931799672.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)864495.09578998.55357668.561391222.40886343.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176271.35108479.9857908.70256725.96172062.45
支付的各项税费(万元)140669.3595505.6442152.97190998.72143040.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)153771.1498414.8041849.50314508.43155026.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1335206.93881398.96499579.732153455.511356473.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)467724.42298510.69103208.12601029.42443199.98
收回投资收到的现金(万元)503685.69409740.69106200.00341847.87301118.35
取得投资收益收到的现金(万元)65692.5539787.549877.6966766.2952247.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)337.86336.8639.131287.081273.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---3255.61--7421.947421.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--90.7324.02208.48194.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)566591.26446700.22116140.84417531.66362454.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)430989.81297530.91175282.08714491.14462251.48
投资支付的现金(万元)498834.74328130.7450058.23622581.14578110.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)929824.55625661.65225340.311337072.281040361.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-363233.30-178961.43-109199.47-919540.62-677906.56
吸收投资收到的现金(万元)3819.953645.88517.70553866.91202655.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)705.28531.21517.703347.45581.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2319653.101782096.94907068.033057689.051901041.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------23351.6923351.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2326473.051785742.82907585.733634907.662127048.37
偿还债务支付的现金(万元)1981169.821480764.39689487.632400094.181482996.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437612.17302253.8271682.25504524.21434499.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29898.8710405.978666.659772.9611218.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--64356.013356.44496885.4721149.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2484307.301847374.22764526.323401503.871938646.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157834.26-61631.40143059.40233403.79188402.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.325.345.23-252.87-254.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53355.4557923.20137073.28-85360.28-46558.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)419776.36419776.36419776.36505136.65505136.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366420.92477699.56556849.64419776.36458578.15
净利润(万元)--202546.67--415706.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4452.63--35175.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99626.41--218417.52--
长期待摊费用摊销(万元)--1457.92--7359.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.23---432.79--
固定资产报废损失(万元)------1047.82--
公允价值变动损失(万元)-------14643.02--
财务费用(万元)--112487.02--235857.10--
投资损失(万元)---70073.31---137054.91--
递延所得税资产减少(万元)---1252.21---6303.91--
递延所得税负债增加(万元)--765.00--18391.45--
存货的减少(万元)---18148.71--13486.65--
经营性应收项目的减少(万元)---287747.09---284678.53--
经营性应付项目的增加(万元)--172354.74---90261.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--298510.69--601029.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--477699.56--419776.36--
减:现金的期初余额(万元)--419776.36--505136.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57923.20---85360.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5514.25--27284.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2118.73--2758.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-192024-10-30
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