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宁波韵升(600366)现金流量表图
宁波韵升(600366)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355539.72234353.48102773.49558617.11388254.10
收到的税费返还(万元)9663.935315.831598.259751.508505.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29956.985249.865922.7211932.2013335.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395160.62244919.17110294.46580300.81410094.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259083.30181824.4086281.39397967.74269993.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41037.1425805.4514432.5647839.5936882.74
支付的各项税费(万元)8989.736747.104847.3217119.1115355.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23449.505584.194209.858684.459965.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332559.66219961.14109771.12471610.89332196.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62600.9624958.03523.34108689.9277897.78
收回投资收到的现金(万元)60231.6042811.5029409.38173881.9196754.16
取得投资收益收到的现金(万元)2647.961141.431750.252904.425021.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)445.16392.90--417.828.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----73.098.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63324.7244345.8331232.72177212.29101784.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5128.652356.123283.8611710.4114155.55
投资支付的现金(万元)71196.2260312.2423000.00193249.20142249.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59298.11312.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144386.40121966.4726596.10204959.61156405.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81061.68-77620.634636.63-27747.32-54620.95
吸收投资收到的现金(万元)------2090.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82500.0077500.0050000.00172559.18149950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82500.0077500.0050000.00174649.69149950.00
偿还债务支付的现金(万元)70305.3560102.0015002.00246059.18158389.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6140.681440.07646.7015230.7214689.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--305.0435.45417.85260.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93554.9261847.1115684.15261707.75173339.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11054.9215652.8934315.85-87058.06-23389.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-211.31936.2778.971567.37886.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29726.96-36073.4439554.80-4548.09773.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128240.54128240.54128240.54132788.63132796.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98513.5892167.10167795.34128240.54133570.11
净利润(万元)--3649.26---22699.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3589.22--4905.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.95--720.49--
长期待摊费用摊销(万元)--592.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.73--281.83--
固定资产报废损失(万元)------12961.72--
公允价值变动损失(万元)--674.37--8608.48--
财务费用(万元)--807.93--2596.36--
投资损失(万元)---1737.43---5302.91--
递延所得税资产减少(万元)---1118.72---7861.85--
递延所得税负债增加(万元)--72.59--109.61--
存货的减少(万元)--12046.53--117973.81--
经营性应收项目的减少(万元)---11431.13--1697.17--
经营性应付项目的增加(万元)--10040.12---3418.69--
其他(万元)------4479.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24958.03--108689.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92167.10--128240.54--
减:现金的期初余额(万元)--128240.54--132788.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36073.44---4548.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--497.24---8144.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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