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宁波韵升(600366)现金流量表图
宁波韵升(600366)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102773.49558617.11388254.10256448.41117329.72
收到的税费返还(万元)1598.259751.508505.346894.424641.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5922.7211932.2013335.065445.732918.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110294.46580300.81410094.50268788.56124889.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86281.39397967.74269993.23230895.39101891.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14432.5647839.5936882.7423404.0713805.13
支付的各项税费(万元)4847.3217119.1115355.029149.376810.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4209.858684.459965.734598.904104.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109771.12471610.89332196.72268047.73126612.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)523.34108689.9277897.78740.84-1723.10
收回投资收到的现金(万元)29409.38173881.9196754.1615882.490.00
取得投资收益收到的现金(万元)1750.252904.425021.923361.111273.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--417.828.35143.114.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73.098.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31232.72177212.29101784.4319386.721278.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3283.8611710.4114155.556977.645476.58
投资支付的现金(万元)23000.00193249.20142249.8269999.800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)312.24--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26596.10204959.61156405.3776977.445476.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4636.63-27747.32-54620.95-57590.72-4198.57
吸收投资收到的现金(万元)--2090.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.00172559.18149950.00102000.0092000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50000.00174649.69149950.00102000.0092000.00
偿还债务支付的现金(万元)15002.00246059.18158389.75105500.0075000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)646.7015230.7214689.242657.231656.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.45417.85260.90----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15684.15261707.75173339.89108157.2376656.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34315.85-87058.06-23389.89-6157.2315343.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.971567.37886.41814.70782.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39554.80-4548.09773.35-62192.4210204.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128240.54132788.63132796.76132788.63132788.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167795.34128240.54133570.1170596.21142992.65
净利润(万元)---22699.16---18558.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4905.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--720.49--338.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--281.83--17.47--
固定资产报废损失(万元)--12961.72--5660.42--
公允价值变动损失(万元)--8608.48--1974.61--
财务费用(万元)--2596.36--1769.41--
投资损失(万元)---5302.91---2332.69--
递延所得税资产减少(万元)---7861.85---5619.24--
递延所得税负债增加(万元)--109.61---312.29--
存货的减少(万元)--117973.81--56519.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1697.17---26301.44--
经营性应付项目的增加(万元)---3418.69---26235.58--
其他(万元)--4479.97--3726.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108689.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128240.54--70596.21--
减:现金的期初余额(万元)--132788.63--132788.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4548.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8144.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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